Nacional

Operaciones Programadas

Permite a los clientes hacer el envío de archivos de transacciones en ráfaga, es decir, que el cliente prepara todas sus transacciones, ya sea traspasos, pagos a terceros, ordenes de pago, etc., y las envía en una sola transacción hacia Banamex. Las transacciones programables son las siguientes:

Archivo Manual

• Transferencia Pesos y Dólares
• Pagos Terceros Pesos y Dólares
• Órdenes de Pago Nacional
• Pago Interbancario
• Cambio de Estatus en Chequera Protegida

Archivo Automático

• Transferencia Pesos y Dólares
• Pagos Terceros Pesos y Dólares
• Órdenes de Pago Nacional.

ARCHIVO DE SALDOS

En este modo se programan solamente los saldos de las cuentas deseadas a consultar

Los archivos del cliente se guardan dentro de la aplicación de BancaNet Empresarial, y cuando el cliente lo decida podrá borrarlos, modificarlos, cambiarles el nombre, borrar o agregar registros dentro del archivo etc., incluso también podrá enviar a Banamex para su aplicación sólo algunas transacciones dentro del archivo, no es obligatorio que transfiera el archivo completo.

Para Accesar la transacción hay que ir al menú Nacional, Submenú Programadas.

Crear Archivo

1.- Para crear un archivo nuevo, tiene que estar seleccionada la opción Nuevo del menú azul en el lado derecho de la pantalla:

2.- Ya dentro de la pantalla de creación de Nuevo archivo,  tendremos que introducir el nombre con el que queremos guardar nuestro archivo.

3.- Seleccionar el Tipo de Archivo, actualmente tenemos la opción de crear 3 tipos de archivos: Automático, Manual y Saldos

a) El archivo Automático, tendremos que especificar la Fecha y la Hora en la que deseamos se apliquen los movimientos del archivo que programamos.

b) El archivo Manual se aplicara en el momento que nosotros deseamos, puede ser en ese mismo día, o dejarlo listo para regresar y aplicarlo en cualquier otro momento.

c) El archivo Saldos se aplica para la programación de un archivo que nos muestre los saldos de las cuentas especificadas en este mismo.

Archivo Manual

4.- Después de introducir el nombre de nuestro archivo nuevo y de escoger el tipo de archivo deseado, tenemos que dar clic en el botón Continuar, una página se desplegará con la siguiente información:

• Archivo
• Estatus

En este momento usted ya creo su archivo “NUEVO” el cual todavía se encuentra vacío, para poder programar los Movimientos simplemente tendrá que navegar en alguna de las transacciones “PROGRAMABLES” e ir grabando cada movimiento deseado. Usted podrá identificar cuando se encuentre dentro del archivo programar porque dentro de cada transacción programable usted vera la siguiente leyenda: Modo de Programación

Las pantallas se ven exactamente igual que en una movimiento “NORMAL” solo que muestran la leyenda anterior: Modo de Programación.

Cada vez que PROGRAMEMOS un movimiento, este se ira grabando en nuestro archivo dentro de la aplicación.

Cuando terminemos la PROGRAMACIÓN  de nuestro archivo o decidamos dejar de programar en ese momento, deberemos dar click en el botón Terminar.

Esto nos llevará a el resumen de nuestra  PROGRAMACION mostrándonos todos los movimientos del nuestro “NUEVO ARCHIVO”.

Archivo Automático

La programación de un archivo tipo AUTOMATICO, es exactamente igual que uno MANUAL, la única diferencia es que se le debe de capturar la fecha y hora de aplicación del archivo, es decir, en que momento desea el cliente que se apliquen las transacciones contenidas en dicho archivo.

Archivo Saldos

1.- En este archivo se programan todas las cuentas de las cuales deseamos obtener los saldos.

2.- Una vez que damos click en el botón Continuar, tendremos que ir al Módulo “CONSULTAS” para empezar la programación de las cuentas que queremos tener en nuestro archivo.

3.- Una vez que tenemos las cuentas deseadas, ya sea capturándolas o desde el botón Buscar, seleccionamos el botón Terminar para acabar de grabar nuestro archivo.

4.- Para seleccionar este archivo de SALDOS, necesitamos ir a la opción “MULTISALDOS”.

5.- Ya en multisaldos seleccionamos el botón de Configurar Opciones, y escogemos Archivo Programado, y ahí es donde escogemos nuestro archivo.

6.- Seleccionar el botón Guardar  y listo. Cada vez que necesitamos consultar nuestro archivo de SALDOS, entramos ala opción de MULTISALDOS

Abrir Archivo

1.- Si desea ver la lista de todos sus archivos creados o importados dentro de la aplicación de BancaNet Empresarial, seleccione el botón Lista (opción que se encuentra en el menú azul en el lado derecho de la pantalla).

2.- Para abrir un archivo y ver el detalle de las transacciones que éste contiene, sólo necesita hacer clic en la liga que se encuentra en el nombre del archivo.

3.- Un ejemplo de la página que se despliega es la que se muestra a continuación, la cual contiene el nombre del archivo, el tipo de archivo, número de transacciones que contiene el archivo y el detalle de cada una de éstas (Tipo de Transacción, Estatus, Cuenta Origen, Cuenta Destino, Importe y Moneda).

4.- Una vez que el archivo está abierto, se puede continuar con la programación de las transacciones, seleccionando las opciones que se encuentran en la parte superior del menú, o bien seleccionando la opción deseada en el combo box de la parte inferior.

5.- Se capturan los datos necesarios (los cuales varían dependiendo del tipo de transacción), y se selecciona el botón Continuar.

6.- Se despliega la página de confirmación (con todos los datos que se capturaron previamente), y se selecciona el botón de Programar.

7.- Si ya no se desean agregar más transacciones al archivo, se selecciona el botón rojo de Terminar que se encuentra en la parte superior.

8.- Se despliega la página que contiene el detalle de las transacciones del archivo

Y la última transacción que programamos es la que aparece al final.

Transferencia de Archivo

1.- Una vez que creamos nuestro ARCHIVO,  para transferirlo lo primero que tenemos que hacer es autorizar las transacciones contenidas en éste.

2.- Para autorizar los movimiento tendremos que seleccionar el botón Autorizar, que se encuentra en la parte inferior de nuestra página del archivo programado.

3.- Si seleccionamos algún movimiento en especifico, solamente autorizaremos ese movimiento, en caso de no seleccionar NINGUNO, se autorizaran todos los movimientos que se encuentren con el estatus de PENDIENTE en nuestro archivo.

4.- En la Pagina de la autorización, deberemos introducir la firma digital con las facultades para poder realizar Pagos o Transferencias, en caso de no contar con las facultades apropiadas, el ejecutivo no podrá autorizar la transferencia.  También será necesario introducir la 2ª firma digital para Transacciones Mancomunadas cuando sean requeridas  

5.- Ya que autorizamos nuestros movimientos, el archivo nos muestra los movimientos con el estatus AUTORIZADA, y nuestro archivo está listo para TRANSFERIRLO, dando click en el botón de Transferir que se encuentra en la parte inferior de nuestro archivo.