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NACIONALConsultasA través de esta página se podrán consultar varios tipos de cuentas registradas en BancaNet Empresarial: cheques, tarjetas de crédito, cuenta maestra e inversiones; ya sea de forma individual o combinando diversas cuentas. Movimientos de Días Anteriores
SaldosEn esta página usted puede consultar los saldos de cualquier cuenta incorporada como propia y registrada al servicio de BancaNet Empresarial. Operación Seleccione el módulo Nacional y después la opción
Consultas, en seguida se desplegará la página de
Saldos solicitándole la siguiente información:
Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar. Buscar Esta función despliega una lista de todas las cuentas incorporadas, del tipo seleccionado, que se tienen registradas en BancaNet Empresarial. Operación Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los saldos de todas las cuentas seleccionadas. De igual forma, se puede ordenar la información de la lista por cualquier columna según se elija, dando un click al encabezado, con excepción de la columna con el encabezado "Selección". Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar. Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Tipo, Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón Buscar. Continuar Esta función despliega una página con el resumen de la cuenta o cuentas elegidas. Operación Se puede ordenar la información de esta tabla dando un click en el encabezado de cualquier columna, con excepción de las columnas con encabezado "Num" y "Error". Es posible accesar la información a detalle de la cuenta dando un click en el campo Cuenta. Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Saldos. Detalle de Cuentas Esta función despliega el detalle de la cuenta, dependiendo del
tipo de cuenta que se trate:
El detalle de cuenta de cheques le proporcionará, además,
los 4 últimos movimientos del día para la misma, detallando:
MultisaldosEn esta página usted podrá consultar el saldo de varias de las cuentas que tenga incorporadas al servicio de BancaNet Empresarial. Usted podrá llevar a cabo la consulta por tipo de cuenta y por archivos de transacciones programadas. Tipo de Cuenta Usted podrá consultar por Tipo de Cuenta pero necesita configurar los parámetros correspondientes en la página de programación. Operación ( Configuración ) Usted deberá seleccionar el módulo de Nacional y
después la opción de Consultas, después el
botón de Multisaldos, si es la primera vez que ingresa a
esta opción, una página se desplegará con solicitándole
la siguiente información:
Esta página tiene también el botón de Guardar Guardar Esta función le permitirá guardar la configuración que seleccionó Operación ( Tipo de Cuenta ) Cuando seleccione la opción de Multisaldos, y en la configuración
que usted previamente programó eligió Tipo de Cuenta, una
página se desplegará con la siguiente información:
En ésta página también va a encontrar los botones de Todos y Guardar. Todos Con esta opción usted puede seleccionar todas las cuentas de la lista; cuando se presione esta opción el botón cambiará a Limpiar que llevará a cabo la acción contraria. Guardar Con esta opción usted podrá salvar la información de la consulta en bitácora. Si desea regresar a la página de Multisaldos solamente seleccione esta opción en la franja que aparece del lado izquierdo. Archivos de Transacciones Programadas Usted podrá realizar consultas a través de la operación
de Programadas, primero seleccione el módulo de Nacional, después
presione la opción de Programadas y se desplegará
una página con la siguiente información:
El usuario podrá crear un archivo Tipo Saldos para la consulta de sus cuentas incorporadas. Después seleccione el botón Continuar. Continuar Esta función valida la información y lleva a cabo la operación. Después usted podrá programar la consulta de las cuentas, seleccionándolas de la página de Saldos. Cada vez que este seleccionada la opción de Programar, la información seleccionada de las cuentas, será grabada en el Archivo de Transacciones Programadas que usted previamente creó o abrió. Mientras este abierto el archivo de transacciones, el usuario podrá realizar cualquier operación fuera de este esquema. Si desea finalizar la programación, solamente seleccione el botón de Terminar. Operación Para ejecutar la operación de Multisaldos, el usuario deberá configurar los parámetros correspondientes. Para accesar a la página de configuración, deberá seleccionar el módulo de Nacional y después la opción de Consultas y el botón de Multisaldos; después deberá presionar el botón de Configurar Opciones, una página se desplegará con la siguiente información: · Tipo de Consulta ( Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones
a la Vista, Inversiones a Plazo, Créditos, Todos y Archivo Programado
)
Esta página también tiene el botón de Guardar. Guardar Esta función le permitirá salvar la configuración que usted haya seleccionado. Después podrá regresar a la página de Multisaldos
en donde se desplegará la siguiente información: Información del Archivo
Información de la Cuenta
En esta página también tiene los botones Todos, Borrar, Totales, Tranferir y Guardar Como. Todos Con esta opción usted podrá seleccionar todas la cuentas de la lista. Borrar Con esta opción usted podrá eliminar las operaciones que haya seleccionado y regresar a la página de Multisaldos. Totales Si usted selecciona esta opción, podrá ver la lista de
todos los archivos de transacciones programadas y se desplegará
la siguiente información:
Transferir Transmite la autorización de las operaciones y regresa a la página de Multisaldos. Si desea ver el detalle de cualquier cuenta, solamente seleccione el tipo en la lista y una página desplegará la información de la cuenta que eligió ( Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a la Vista, Inversiones a Plazo y Créditos ) Guardar Como Con esta opción usted puede cambiar el nombre del archivo y lo guarda en bitácora. Una vez que seleccionó la opción de consulta, tiene que ir al menú de Programadas y seleccionar la opción de Lista, entonces una página se desplegará con la siguiente información:
En esta página usted también tiene los botones de Borrar, Abrir y Tranferir Borrar Con esta opción usted podrá eliminar las operaciones que haya seleccionado y regresar a la página de Multisaldos Abrir Con esta opción usted puede ver todas las cuentas que haya seleccionado. Transferir Transmite las operaciones autorizadas y regresa a la página de Multisaldos. Si desea regresar a la página de Multisaldos, solamente seleccione la opción que aparece en la parte izquierda. Movimientos del díaA través de esta página se podrán consultar los movimientos en el día de las cuentas de cheques. Operación Seleccione el módulo Nacional y después las opciones de Consultas y Movimientos del día, en seguida se desplegará una página solicitándole la siguiente información:
Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar. Buscar Esta función despliega una lista de todas las cuentas registradas en BancaNet Empresarial que se apeguen al criterio de búsqueda seleccionado. Operación Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los movimientos de todas las cuentas seleccionadas. Se puede ordenar la información de la lista dando un click al encabezado de cualquier columna según se elija, con excepción de la columna con el encabezado "Selección". Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar. Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón Buscar. Continuar Esta función despliega una página con el detalle de la cuenta o cuentas seleccionadas y una tabla mostrando los movimientos realizados en el día actual, correspondientes a dichas cuentas. Operación Si seleccionó más de una cuenta en la página de búsqueda, usted puede moverse entre dichas cuentas presionando la flecha que aparece a la derecha de Moneda. Esta acción desplegará una lista de todas las cuentas que fueron elegidas y usted podrá seleccionar la nueva cuenta de la cual se mostrará el detalle de movimientos del día. Se puede ordenar la información de la tabla que despliega los movimientos dando un click en el encabezado de cualquier columna. De igual forma, usted podrá filtrar la información de acuerdo a los criterios que desee por medio del botón Filtrar. Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Movimientos del Día. Movimientos de días anterioresA través de esta página se podrán consultar los movimientos de días anteriores a la fecha actual de las cuentas de cheques. Operación Seleccione el módulo Nacional y después las opciones de Consultas y Movtos de días ant, en seguida se desplegará una página solicitándole la siguiente información:
En la misma página, se desplegará un calendario mostrando los 20 días hábiles anteriores a la fecha actual. Dé un click en cualquier día para seleccionar la fecha inicial de su consulta, si desea consultar un rango de fechas de un click en otro día para seleccionar la fecha final de la consulta. Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar. Buscar Esta función despliega una lista de todas las cuentas registradas en BancaNet Empresarial que se apeguen al criterio de búsqueda seleccionado. Operación Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los movimientos de todas las cuentas seleccionadas. De igual forma, se puede ordenar la información de la lista por cualquier columna según se elija, dando un click al encabezado, con excepción de la columna con el encabezado "Selección". Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar. Recuerde seleccionar el rango de fechas a consultar en los calendarios que se despliegan en esta misma página. Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón Buscar. Continuar Esta función despliega una tabla con el resumen de la cuenta o cuentas seleccionadas mostrando el número y monto de los retiros y depósitos realizados en dichas cuentas. Operación Se puede ordenar la información de esta tabla dando un click en el encabezado de cualquier columna. Es posible accesar la información a detalle de cada cuenta dando un click en el campo Cuenta. Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Movimientos de días Anteriores. Detalle de Movimientos de Cuentas Esta función despliega el detalle de la cuenta, mostrándose
la siguiente información:
Usted podrá filtrar la información de acuerdo a los criterios que desee por medio del botón Filtrar. Si usted desea consultar el detalle de otra de las cuentas que se hayan seleccionado en la página de búsqueda, presione la flecha que aparece a la derecha de Moneda. Esta acción desplegará una lista de todas las cuentas que fueron elegidas y usted podrá seleccionar la nueva cuenta de la cual se mostrará el detalle de movimientos de días anteriores. Otra opción para seleccionar una cuenta diferente es presionar el botón Ir a Resumen. Clave
Descripción
0100
Retiro chq en ventanilla 0137
Compra Inversión Integral 0138
Diferencia Integra 3 0143
Préstamo hipotecario 0144
Cargo por cartera 0145
Traspaso total a cuenta S.A.R 0146
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 0147
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 0200
Cargo de cheque 0236
Cheques (Cobro Inmediato) 0300
Cheque certificado 0401
Cargo Devol. docto depósito SBC 0402
Cargo devol. documento foráneo 0404
Cargo Devol. docto depósito firme 0500
Cargo diverso 0501
Comisión cheque de caja 0502
Comisión orden de pago 0503
Recolección de fondos 0504
Pago de nómina 0505
Pago a terceros 0506
Por instrucción del cliente 0507
Por cheques especiales 0508
Ensobretado 0509
Por inversiones a plazo 0510
Pago a proveedores 0511
Por compra oro/dlls Divisas 0512
Pago de bonos 0513
Pago de compensaciones 0514
Pago a transportistas 0515
Recuperación de cheque 0516
Recup. cheque fuera de horario 0517
Cobro especial devolución 0518
Por traspaso Cta Horizonte 0519
Pago automático de nómina 0520
Comisión por pago de nómina 0521
Ventas netas tarjeta 0522
Cgo x comisión tarjeta 0523
Cgo iva comisión tarjeta 10% 0524
Ajuste diverso tarjetas 0525
Su pago american express 0526
Trans. fondos CLCO 0527
Trans. fondos CHCK 0528
Trans. fondos CBAC 0529
Trans. fondos COMA 0530
Trans. fondos T.D. 0531
Trans. fondos SWAC 0532
Trans. fondos OVNG 0533
Trans. fondos CD'S 0534
Cargo Diverso Tarjetas 0535
Traspaso Ref. 0536
Pago de servicio 0537
Orden de pago 0538
Pago interban 0539
Cargo Vía EDI 0540
Cargo global EDI 0541
Cargo por comisión 0542
Cargo por cobranza 0543
Cargo global 0544
Disp en efectivo cajero P. 0545
Traspaso total a cuenta S.A.R 0546
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 0547
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 0548
Comisión por diferimiento 0549
Iva comisión por diferimiento 0550
Traspaso a Cta de menores 0551
Comis Servicio Recepción Pagos 0552
IVA Com Servicio Recep. Pagos 0553
Disp en efectivo cajero P. 0554
Cgo Com chq. certificado 0555
Compra Fondo Banamex 0556
Cgo Iva comisión Tarjeta 15% 0557
Devol. C.Giros Mon Extranjera 0558
Tarjetas Banamex 0559
Comisión por premia puntos 0560
Iva Comisión premia puntos 10 0561
Iva Comisión premia puntos 15 0562
Cargo por depósito no efectuado 0563
Rechazo incumpl. de convenio dep/pagares 0600
Cargo x Reg y man cobranza 0700
Retiro x corrección 0800
Cheque Protegido 0900
Cargo por cartera 1000
Depósito por contrato 1001
Depósito de efectivo 1002
Depósito Docto. en firme 1003
Depósito Docto. foráneo 1004
Abono por instrucciones de 1005
Abono por traspaso 1006
Abono por corrección 1007
Depósito Fecha valor 1008
Ventas netas tarjetas 1009
Depósito S.B.C. 1010
Depósito de nómina 1011
Ajuste diverso tarjeta 1012
Abono por instruccción S408 1013
Depósito de cartera 1014
Depósito por Devol. Mcía. 1015
Depósito por tarjeta 1016
Abono por Com tarjeta 1017
Abono IVA por tarjeta 10% 1018
Abono IVA por tarjeta 15% 1019
Abono por cobranza 1020
Bonificación compra de giros 1021
Abono por Disp no efectuada 1022
Dep. por reemb. Inv Pzo. fijo 1023
Depósito de cartera 1024
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 1025
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 1026
Dep mixto Efec/Doctos BNM 1027
Traspaso Ref 1028
Abono vía EDI 1029
Pago vía EDI 1030
Pago recibido 1031
Abono global 1032
Abono por Disposición de Credito S403 1033
Depósito Vent Acciones en Integra 1037
Pago por cuenta de terceros 1038
Orden de abono 1039
Pago recibido 1040
Abono Comisión por diferimiento 1041
Abo IVA comisión por diferimiento 1042
Recepción de pagos 1043
Traspaso entre cuentas 1044
Depósito Doctos. Firme Banamex 1045
Diferencia Integra 3 1046
Venta Inversión Integral 1047
Fondo integra 1048
Vencimiento de inversión 1049
Trans. fondos CLCO 1050
Trans. fondos CHCK 1051
Trans. fondos CBAC 1052
Trans. fondos COMA 1053
Trans. fondos T.D 1054
Trans. fondos SWAC 1055
Trans. fondos OVNG 1056
Trans. fondos CD'S 1057
Comisión por premia puntos 1058
Iva comisión premia puntos 10 1059
Iva comisión premia puntos 15 1064
Abono por disposición no efectuda 1065
Venta/oro/dlls/divisas 1066
Abo por Devolución de Cheque # 1067
Comisión por Diferimiento 1068
Ahorro-Vivienda 1069
Abono Cuenta Balance Cero 1070
Abono por Disp No Efectuada MN 1071
Abono por Disp No Efectuada Dls 1073
Eliminación Por … 1074
Bonificación Cheque Devuelto 1075
Bonificación Manejo de Cuenta 1076
Bonificación IVA 10% 1077
Bonificación IVA 15% 1078
Salida de 150590 (Op. Cruz. Bancomer) 1100
Depósito de efectivo 1101
Depósito en efectivo 1102
Depósito Doctos. Firme Banamex 1103
Dep mixto Efec/Doctos BNM 1104
Depósito de nómina 1105
Ventas netas tarjetas 1106
Abono por Com tarjeta 1107
Abono IVA por tarjeta 10% 1108
Ajuste diverso tarjeta 1109
Trans. fondos CLCO 1110
Trans. fondos CHCK 1111
Trans. fondos CBAC 1112
Trans. fondos COMA 1113
Trans. fondos T.D 1114
Trans. fondos SWAC 1115
Trans. fondos OVNG 1116
Trans. fondos CD'S 1117
Traspaso Ref 1118
Abono vía EDI 1119
Pago vía EDI 1120
Pago recibido 1121
Abono global 1122
Depósito de nómina 1123
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 1124
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 1125
Abono Comisión por diferimiento 1126
Abo IVA comisión por diferimiento 1127
Recepción de pagos 1128
Abono IVA por tarjeta 15% 1129
Comisión por premia puntos 1130
Iva comisión premia puntos 10 1131
Iva comisión premia puntos 15 1132
Abono por disposición no efectuada 1137
Venta Inversión Integral 1138
Diferencia Integra 3 1139
Fondo integra 1144
Depósito de cartera 1145
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 1146
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 1200
Depósito Docto. en firme 1300
Depósito S.B.C. 1400
Depósito Docto. foráneo 1500
Abono por cobranza 1700
Abono por instrucciones de 1703
Bonificación compra de giros 1704
Pago recibido 1800
Abono por corrección 1900
Depósito de cartera 2000
Retiro por contrato 2001
Retiro chq en ventanilla 2002
Cargo de cheque 2003
Cheque certificado 2004
Cgo Com chq. certificado 2005
Cargo devol. docto. dep firme 2006
Cargo Devol. docto depos SBC 2007
Cargo devol docto foráneo 2008
Cargo diverso 2009
Retiro x corrección 2010
Retiro fecha valor 2011
Cargo por cartera 2012
Ventas netas tarjeta 2013
Su pago american express 2014
Retiro por cancelación 2015
Cgo x instrucc del S408 2016
Ajuste diverso tarjetas 2017
Disp efectivo ventanilla 2018
Retiro de tarjeta (Pagaré) 2019
Retiro por traspaso 2020
Disp en efectivo cajero P. 2021
Cgo x Reg y man cobranza 2022
Cgo x comisión tarjeta 2023
Cgo iva comisión tarjeta 10% 2024
Cgo Iva comisión Tarjeta 15% 2025
Comisión de fondos de inv. 2026
Iva comisión fondos de inv. 2027
Com Cons adic. Bca Elec 2028
Iva com cons adic Bca Elec 2029
Devol. C.Giros Mon Extranjera 2030
Cargo por cartera 2031
Traspaso total a cuenta S.A.R 2032
Traspaso diferencia a Cta. S.A.R 2033
Traspaso ajuste a cuenta S.A.R 2034
Préstamo hipotecario 2035
Diferencia Integra 3 2036
Compra Inversión Integral 2037
Comisión cheque de caja 2038
Comisión orden de pago 2039
Recolección de fondos 2040
Pago a terceros 2041
Por instrucción del cliente 2042
Pago de nómina 2043
Por cheques especiales 2044
Ensobretado 2045
Por inversiones a plazo 2046
Pago a proveedores 2047
Por compra oro/dlls Divisas 2048
Pago de bonos 2049
Pago de compensaciones 2050
Pago a transportistas 2051
Recuperación de cheque 2052
Recup. cheque fuera de horario 2053
Cobro especial devolución 2054
Por traspaso Cta Horizonte 2055
Pago automático de nómina 2056
Comisión por pago de nómina 2057
Traspaso Ref. 2058
Pago de servicio 2059
Orden de pago 2060
Pago interban 2061
Cargo Vía EDI 2062
Cargo global EDI 2063
Cargo por comisión 2064
Cargo por cobranza 2065
Cargo global 2066
Traspaso a Cta de menores 2067
Comis Servicio Recepción Pagos 2068
IVA Com Servicio Recep. Pagos 2069
Compra Fondo Banamex 2070
Inicio inversión 2071
Traspaso a cuenta 2072
Cargo Comisión Cheques girados 2073
Comisión por diferimiento 2074
Iva comisión por diferimiento 2075
Trans. fondos CLCO 2076
Trans. fondos CHCK 2077
Trans. fondos CBAC 2078
Trans. fondos COMA 2079
Trans. fondos T.D. 2080
Trans. fondos SWAC 2081
Trans. fondos OVNG 2082
Trans. fondos CD'S 2083
Cheque Protegido 2084
Disp efectivo ventanilla de ch. s/comisi 2085
Cargo Diverso Tarjetas 2086
Tarjetas Banamex 2087
Cgo. Comisión manejo de cta. 2088
Comisión por premia puntos 2089
Iva Comisión premia puntos 10 2090
Iva Comisión premia puntos 15 2093
Cancelación de Ahorros 2100
Cargo por depósito no efectuado 2101
Rechazo incumpl. de convenio dep/pagares 2102
Disp efectivo en ventanilla ch c/comis. 2103
Pagare Sky en linea 2104
Pago por Pedimento aduanal 2105
Cargo por disposición de cajero en Red 2106
Comisión por Diferimiento 2107
Retiro por Depósito Ahorro Vivienda 2108
Cargo Cta Balance Cero 2109
Disp. Efectivo Cajeros en MN de CM Dls. 2110
Disp. Efectivo Cajeros en DLS de CM Dls. 2111 Consumo Negocios Afiliados MN de CM DIs 2112 Consumo Negocios Afiliados Dls de CM Dls 2113
Cargo por cheques sin transmisión 2114
Eliminación por 2115
Cgo por disp.
De Cajero Red MN CM Dls 2116
Cgo por disp.
De Cajero Red Dls CM Dls 2117
Cargo Ahorros 2118
Cargo parcial Cheque 2119
Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. firme 2120
Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. SBC 2121
Cargo Parcial por Devol. Docto. Foráneo 2122
Cgo Parcial Cheque 2123
Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. firme 2124
Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. SBC 2125
Pagare Sky Batch 2126
Cargo por comisión de crédito S403 2127
Cargo IVA de Crédito S403 2128
Disposición Cajeros Red Comisión Especial 2129
Salida 231190 Op. Cruzada Bancomer 2130
Cargo Cta Balance Cero Mínimo/Máximo 2131
Cargo por Disp. Efvo. En Extranjero Visa/Master 2132
Cargo Voucher Visa MasterCard en Extranjero 2133
Cobro Cheque Número 2134
Cargo por compra Acciones en Integra 2135
Cargo por crédito S403 / S408 2136
Cargo por comisión de la 350 Ctas Concent 2137
Cargo IVA 10% Coms de la 350 2138
Cargo IVA 15% Coms de la 350 2139
Cargo vouchers Visa Mastercard Nacional 2900
Eliminación de cargo 3000
Intereses de capitalización 3001
Abono ajuste ciclo anterior 3002
Traspaso a sobregiro 3003
Abono traspaso Sdo de Otra Suc 3004
Salida Fideicomiso Bloq x fallec. 3005
Abono por traspaso automático 3006
Abono por cambio de producto 3007
Abono traspaso Sdo Cambio Sector 3009
Salida de Salvo Buen Cobro 3011
Depósito S.B.C 3012
Depósito por compra-venta 3013
Depósito a Dirección General 3014
Bonificación por manejo de cuenta 3015
IVA 10% Bonificación por manejo de cta. 3016
IVA 15% Bonficación por manejo de cta. 3017
Traspaso Ctas Ahorros Dir Gral 137 3018
Abono por Trasp al 408 para 1316 3019
Abono por intereses de CPEsp. 3020
Bonificación por Cheque Devuelto 3021
Ope. Cruzada Bancomer Ent. 231190 3022
Abono Trasp. Cambio Uso Cta. 8 3900
Eliminación de abono 4000
Cargo ajuste ciclo anterior 4001
Pago de sobregiro 4003
Salida de retención del ISR 4004
Cgo. traspaso Sdo a otra sucursal 4005
Entrada fideicomiso Bloq x fallec. 4006
Cargo especial a 2101 4007
Cargo por traspaso automático 4008
Cargo por cambio de producto 4009
Retención de I.S.R. 4010
Cgo Traspaso Sdo Cambio Sector 4014
Salida Salvo buen cobro 4015
Retiro por compra-venta 4016
Cargo por Traspaso al S408 para 1316 4053
Comisión por cheque girado 4054
Iva comisión cheque girado 10% 4055
Iva comisión cheque girado 15% 4056
Comisión por Banca Electrónica 4057
Iva Com por Banca Electrónica 10 4058
Iva Com por Banca Electrónica 15 4059
Comisión por apertura 4060
IVA Comisión por apertura 10% 4061
IVA Comisión por apertura 15% 4062
Situación
depós docto foráneo 4063
Iva Por situación depos doc forán 10 4064
Iva Por situación depos doc foran 15 4065
Comisión por aniversario 4066
IVA Comisión por aniversario 10% 4067
IVA Comisión por aniversario 15% 4068
Comisión cheque devuelto Vent 4069
IVA Comisión cheque devuelto 10 4070
IVA Comisión cheque devuelto 15 4071
Comisión cheque sin fondos 4072
Iva Comisión cheq sin fondos 10 4073
Iva Comis cheque sin fondos 15 4074
Comisión por manejo de cuenta 4075
Iva Comis manejo de cuenta 10 4076
Iva Comis manejo de cuenta 15 4077
Intereses Devol Dep. firme de plaza 4078
Iva Ints Dev. Dep firme de plaza 10 4079
Iva Ints Dev. Dep. firme de plaza 15 4080
Intereses Gastos de cobranza 4081
IVA
Gastos Cobranza .10 4082
IVA
Gastos Cobranza .15 4083
Comisión consulta Edo cuenta 4084
IVA Com consulta Edo Cuenta 10 4085
IVA Com consulta Edo Cuenta 15 4086
Comisión por reposición Tarjeta por Robo o Ext. 4087
IVA Com rep.tarjeta por robo o ext reav 10% 4088
IVA Com rep.tarjeta por robo o ext reav 15% 4089
Inter. Devol. docto foráneo O.bcos 4090
IVA Int. Dev. docto foráneo/Bcos .10 4091
IVA Int. Dev. doc foráneo/Bcos .15 4092
Comis. retiro cajero permanente 4093
Iva Com retiro cajero perman. .10 4094
Iva Com retiro cajero perman. .15 4095
Comisión retiro tarjeta ventanilla 4096
Iva Comis. ret. tarj. ventanilla 10 4097
Iva Comis. ret. tarj. ventanilla 15 4100
Comisión consulta de saldo 4101
Iva comisión consulta saldo 10% 4102
Iva comisión consulta saldo 15% 4103
Comis. por envío Edo. Cta a Suc. 4104
Iva Com. envío Edo. Cta.
Suc. 10 4105
Iva Com. envío Edo. Cta.
Suc. 15 4107
Comis. pendiente cheque girado 4108
Comis. pendiente Bca Electrónica 4109
Comis. pendiente apertura 4110
Comis. pendiente aniversario 4111
Comis. pend. cheque devuelto 4112
Comis. pendiente manejo cuenta 4113
Comis. pendiente gtos cobranza 4114
Comis. pend Ret Tarj ventanilla 4115
Comis. pendiente Disp cajero Aut 4116
Com. pendiente Consulta Edo Cta 4117
Com. pend repos tarjeta X robo o extr 4118
Com. pendte chq Dev ventanilla 4119
Comisión pendte consulta Sdo 4120
Com pend. x envío Edo Cta a Suc 4121
Com. por Cheque Depos. en firme 4122
Iva com Cheque Depos. en firme 10 4123
Iva com Cheque Depos. en firme 15 4125
Com por prevención de Cheques 4126
Iva Com x prevención de chq. 10 4127
Iva Com x prevención de chq. 15 4128
Com pendte. Prevención de Chq. 4129
Com Consulta Movtos del día 4130
Iva Com Cons. Movtos del día 10 4131
Iva Com Cons. Movtos del día 15 4132
Com pendte. Cons. Mov del día 4133
Com x fotocopia de Edo de Cta. 4134
Iva com copia Edo Cuenta 10 4135
Iva com copia Edo Cuenta 15 4136
Com pend copia Edo Cuenta 4137
Com x fotocopia otros comprobantes 4138
Iva com x fotocopia otros comprob 10 4139
Iva com x fotocopia otros comprob 15 4140
Com pend copia otros comprobantes 4141
Com por expedición de ch en ventanilla 4142
Iva com x expedir Ch en ventanilla 10 4143
Iva com x expedir Ch en ventanilla 15 4144
Com pend x expedición ch en ventanilla 4145
Com gen. de Edo Cta medios magnéticos 4146
Iva com gen E. Cta medios magnét. 10 4147
Iva com gen E. Cta medios magnét. 15 4148
Com pend gen ECta medios magnéticos 4149
Com pend int x Devol Doc de la plaza 4150
Com pend int x Devol Doc fuera de plaza 4151
Comisión por disposición cajero de Red 4152
IVA 10% Bonificación por manejo de cta. 4153
IVA 15% Bonificación por manejo de cta. 4154
Comisión pendiente x disp.en cajero Red 4155
Comisión x Consulta de Saldo cajero Red 4156
IVA 10% de
Comisión x disp. cajero Red 4157
IVA15% de Comisión x disp. cajero Red 4158
Comisión Pendiente Consulta cajero Red 4159
Comisión x disp. Cajero Red para 342 4160
Comisión x Cons. Saldo Cajero Red p/342 4161
IVA 10% Comisiones Cajero Red p/342 4162
IVA 15% Comisiones Cajero Red p/342 4163
Cargo por disposición Cajero Red 4164
Cargo por consulta Cajero Red 4165
Cargo por IVA 10% Cajero Red 4166
Cargo por IVA 15% Cajero Red 4167 Reposición
de Tarjeta Adicional 4168
IVA 10% por Reposición de Tarj Adicional 4169
IVA 15% por Reposición de Tarj Adicional 4170 Com.Pend. De Com. Por Rep. de Tarj. Adic. 4171
Com Dispos. Efec.
En el extranjero 4172
IVA 10% Disp. Efec en el Extranjero 4173
IVA 15% Disp. Efec en el Extranjero 4174
Com Pend Disp Efec Extranjero 4175
Cargo Traspaso Uso Cta 8 5000 Situación depósito documento foráneo 5100
Traspaso a cuenta 5101
Traspaso Ref. 5102
Pago a terceros 5103
Pago de servicio 5104
Orden de pago 5105
Pago interban 5106
Cargo Vía EDI 5107
Cargo global EDI 5108
Cargo global 5200
Cgo. Comisión manejo de cta. 5201
Comisión por apertura 5202
Comisión por aniversario 5203
Comisión por cheque girado 5204
Comisión cheque sin fondos 5205
Comisión cheque devuelto Vent 5206
Comisión por manejo de cuenta 5207
Comis. retiro cajero permanente 5208
Comisión consulta de saldo 5300
IVA 10% 5301
IVA 10% 5302
IVA 15% 5400
Comisión cheque sin fondos 5500
Pago de sobregiro 5600
Pago adeudo sobregiro 5800
cargo especial a 2101 5901
Comis. pendiente apertura 5902
Comis. pendiente aniversario 5903
Comis. pendiente cheque girado 5904
Comisión pendiente cheque devuelto 5905
Comisión pendiente cheque dev. ventanill 5906
Comisión pendiente manejo de cuenta 5907
Comisión pendiente Dispos. cajero Aut 5908
Comisión pendiente consulta de Saldo 5909
Comis. pendiente club de precios 6000
Cargo Comisión Cheques girados 7000
Int x Devol Docto Foráneo BMN 7100
Abono por traspaso 7101
Traspaso Ref 7102
Abono vía EDI 7103
Pago vía EDI 7104
Pago recibido 7105
Abono global 7300
Intereses de capitalización 7500
Traspaso a sobregiro 7600 Sobregiro 8000 Situación depósito documento foráneo 8100
Inter. Devol. docto foráneo O.bcos 8300
Intereses Devol Dep. firme de plaza 8600
Cargo por cambio de producto 8700
Comisión cheque devuelto Vent 8900
Abono por cambio de producto 9000
Gastos de cobranza 9300
Comisión por pago de nómina 9400 Comisión por cheque depósito en firme Informe de PagosEn esta página usted puede consultar las fechas y la información de los pagos realizados a las cuentas concentradoras de su empresa. Operación Seleccione el módulo Nacional y después la opción Consultas, en seguida seleccione la opción de Informa de Pagos, se desplegará una página con los siguientes datos:
Esta página contará con el botón de Continuar. Continuar Esta función valida la fecha y despliega la página con
la información de los pagos realizados ese día. Los datos
que se despliegan son:
En esta página va a encontrar también la opción de Borrar para eliminar los registros de los pagos. Borrar Esta operación elimina los registros de los pagos de un período
determinado. Los datos que tiene que incluir para llevar a cabo la acción
son:
Se desplegará una página confirmando la operación y después el mensaje de la aplicación de la misma. Importante
Notas
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