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NACIONAL

Consultas

A través de esta página se podrán consultar varios tipos de cuentas registradas en BancaNet Empresarial: cheques, tarjetas de crédito, cuenta maestra e inversiones; ya sea de forma individual o combinando diversas cuentas.

Saldos

Multisaldos

Movimientos del Día

Movimientos de Días Anteriores

Informe de Pago

 

Saldos

En esta página usted puede consultar los saldos de cualquier cuenta incorporada como propia y registrada al servicio de BancaNet Empresarial.

Operación

Seleccione el módulo Nacional y después la opción Consultas, en seguida se desplegará la página de Saldos solicitándole la siguiente información:

  • Tipo de cuenta



  • Número de la sucursal



  • Número de la cuenta



  • Nombre de la cuenta

Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar.

Buscar

Esta función despliega una lista de todas las cuentas incorporadas, del tipo seleccionado, que se tienen registradas en BancaNet Empresarial.

Operación

Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los saldos de todas las cuentas seleccionadas.

De igual forma, se puede ordenar la información de la lista por cualquier columna según se elija, dando un click al encabezado, con excepción de la columna con el encabezado "Selección".

Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar.

Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Tipo, Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón Buscar.

Continuar

Esta función despliega una página con el resumen de la cuenta o cuentas elegidas.

Operación

Se puede ordenar la información de esta tabla dando un click en el encabezado de cualquier columna, con excepción de las columnas con encabezado "Num" y "Error".

Es posible accesar la información a detalle de la cuenta dando un click en el campo Cuenta.

Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Saldos.

Detalle de Cuentas

Esta función despliega el detalle de la cuenta, dependiendo del tipo de cuenta que se trate:

  • Cheques



  • Tarjeta de Crédito



  • Cuenta Maestra



  • Cuenta de Inversión

El detalle de cuenta de cheques le proporcionará, además, los 4 últimos movimientos del día para la misma, detallando:

  • Número de sucursal de entrada



  • Número de autorización



  • Código de la transacción



  • Número de Referencia



  • Monto

Multisaldos

En esta página usted podrá consultar el saldo de varias de las cuentas que tenga incorporadas al servicio de BancaNet Empresarial.

Usted podrá llevar a cabo la consulta por tipo de cuenta y por archivos de transacciones programadas.

Tipo de Cuenta

Usted podrá consultar por Tipo de Cuenta pero necesita configurar los parámetros correspondientes en la página de programación.

Operación ( Configuración )

Usted deberá seleccionar el módulo de Nacional y después la opción de Consultas, después el botón de Multisaldos, si es la primera vez que ingresa a esta opción, una página se desplegará con solicitándole la siguiente información:

  • Tipo de Consulta ( Cheques, Cuenta Maestra, Tarjeta, Inversiones a la Vista, Inversiones a Plazo, Créditos y Archivos Programados )


  • Archivos Programados


  • Frecuencia de Consulta ( Al entrar la primera vez, Siempre que se entra, Por intervalo de tiempo y Minutos )

Esta página tiene también el botón de Guardar

Guardar

Esta función le permitirá guardar la configuración que seleccionó

Operación ( Tipo de Cuenta )

Cuando seleccione la opción de Multisaldos, y en la configuración que usted previamente programó eligió Tipo de Cuenta, una página se desplegará con la siguiente información:

  • Hora



  • Tipo de Cuenta



  • Sucursal



  • Número de Cuenta



  • Saldo



  • Moneda

En ésta página también va a encontrar los botones de Todos y Guardar.

Todos

Con esta opción usted puede seleccionar todas las cuentas de la lista; cuando se presione esta opción el botón cambiará a Limpiar que llevará a cabo la acción contraria.

Guardar

Con esta opción usted podrá salvar la información de la consulta en bitácora.

Si desea regresar a la página de Multisaldos solamente seleccione esta opción en la franja que aparece del lado izquierdo.

Archivos de Transacciones Programadas

Usted podrá realizar consultas a través de la operación de Programadas, primero seleccione el módulo de Nacional, después presione la opción de Programadas y se desplegará una página con la siguiente información:

  • Nombre del Archivo



  • Tipo de Archivo

El usuario podrá crear un archivo Tipo Saldos para la consulta de sus cuentas incorporadas. Después seleccione el botón Continuar.

Continuar

Esta función valida la información y lleva a cabo la operación. Después usted podrá programar la consulta de las cuentas, seleccionándolas de la página de Saldos.

Cada vez que este seleccionada la opción de Programar, la información seleccionada de las cuentas, será grabada en el Archivo de Transacciones Programadas que usted previamente creó o abrió.

Mientras este abierto el archivo de transacciones, el usuario podrá realizar cualquier operación fuera de este esquema. Si desea finalizar la programación, solamente seleccione el botón de Terminar.

Operación

Para ejecutar la operación de Multisaldos, el usuario deberá configurar los parámetros correspondientes. Para accesar a la página de configuración, deberá seleccionar el módulo de Nacional y después la opción de Consultas y el botón de Multisaldos; después deberá presionar el botón de Configurar Opciones, una página se desplegará con la siguiente información:

· Tipo de Consulta ( Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a la Vista, Inversiones a Plazo, Créditos, Todos y Archivo Programado )

  • Archivo Programado



  • Frecuencia de la Consulta ( Al entrar la primera vez, Siempre que entra, Por Intervalo de Tiempo y Minutos )

Esta página también tiene el botón de Guardar.

Guardar

Esta función le permitirá salvar la configuración que usted haya seleccionado.

Después podrá regresar a la página de Multisaldos en donde se desplegará la siguiente información:

Información del Archivo

  • Nombre del Archivo



  • Tipo



  • Número de Operaciones



  • Aplicadas



  • Autorizadas



  • Rechazadas



  • Pendientes



  • Por Verificar

Información de la Cuenta

  • Tipo



  • Estatus



  • Cuenta Origen



  • Saldo



  • Moneda



  • Fecha



  • Hora



  • Representante 1



  • Representante 2



  • Error

En esta página también tiene los botones Todos, Borrar, Totales, Tranferir y Guardar Como.

Todos

Con esta opción usted podrá seleccionar todas la cuentas de la lista.

Borrar

Con esta opción usted podrá eliminar las operaciones que haya seleccionado y regresar a la página de Multisaldos.

Totales

Si usted selecciona esta opción, podrá ver la lista de todos los archivos de transacciones programadas y se desplegará la siguiente información:

  • Nombre del Archivo



  • Tipo



  • Transacciones



  • Número



  • Saldo

Transferir

Transmite la autorización de las operaciones y regresa a la página de Multisaldos.

Si desea ver el detalle de cualquier cuenta, solamente seleccione el tipo en la lista y una página desplegará la información de la cuenta que eligió ( Cheques, Cuenta Maestra, Tarjetas, Inversiones a la Vista, Inversiones a Plazo y Créditos )

Guardar Como

Con esta opción usted puede cambiar el nombre del archivo y lo guarda en bitácora.

Una vez que seleccionó la opción de consulta, tiene que ir al menú de Programadas y seleccionar la opción de Lista, entonces una página se desplegará con la siguiente información:

  • Número



  • Nombre del Archivo



  • Tipo



  • Casilla de Selección de cuenta

En esta página usted también tiene los botones de Borrar, Abrir y Tranferir

Borrar

Con esta opción usted podrá eliminar las operaciones que haya seleccionado y regresar a la página de Multisaldos

Abrir

Con esta opción usted puede ver todas las cuentas que haya seleccionado.

Transferir

Transmite las operaciones autorizadas y regresa a la página de Multisaldos.

Si desea regresar a la página de Multisaldos, solamente seleccione la opción que aparece en la parte izquierda.

.

Movimientos del día

A través de esta página se podrán consultar los movimientos en el día de las cuentas de cheques.

Operación

Seleccione el módulo Nacional y después las opciones de Consultas y Movimientos del día, en seguida se desplegará una página solicitándole la siguiente información:


  • Número de la sucursal


  • Número de la cuenta


  • Nombre de la cuenta

Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar.

Buscar

Esta función despliega una lista de todas las cuentas registradas en BancaNet Empresarial que se apeguen al criterio de búsqueda seleccionado.

Operación

Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los movimientos de todas las cuentas seleccionadas.

Se puede ordenar la información de la lista dando un click al encabezado de cualquier columna según se elija, con excepción de la columna con el encabezado "Selección".

Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar.

Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón

Buscar.

Continuar

Esta función despliega una página con el detalle de la cuenta o cuentas seleccionadas y una tabla mostrando los movimientos realizados en el día actual, correspondientes a dichas cuentas.

Operación

Si seleccionó más de una cuenta en la página de búsqueda, usted puede moverse entre dichas cuentas presionando la flecha que aparece a la derecha de Moneda. Esta acción desplegará una lista de todas las cuentas que fueron elegidas y usted podrá seleccionar la nueva cuenta de la cual se mostrará el detalle de movimientos del día.

Se puede ordenar la información de la tabla que despliega los movimientos dando un click en el

encabezado de cualquier columna.

De igual forma, usted podrá filtrar la información de acuerdo a los criterios que desee por medio del botón Filtrar.

Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Movimientos del Día.

Código de las transacciones

Movimientos de días anteriores

A través de esta página se podrán consultar los movimientos de días anteriores a la fecha actual de las cuentas de cheques.

Operación

Seleccione el módulo Nacional y después las opciones de Consultas y Movtos de días ant, en seguida se desplegará una página solicitándole la siguiente información:


  • Número de la sucursal


  • Número de la cuenta


  • Nombre de la cuenta


  • Fecha Inicial


  • Fecha Final

En la misma página, se desplegará un calendario mostrando los 20 días hábiles anteriores a la fecha actual. Dé un click en cualquier día para seleccionar la fecha inicial de su consulta, si desea consultar un rango de fechas de un click en otro día para seleccionar la fecha final de la consulta.

Esta misma página contará con los botones de Buscar y Continuar.

Buscar

Esta función despliega una lista de todas las cuentas registradas en BancaNet Empresarial que se apeguen al criterio de búsqueda seleccionado.

Operación

Para elegir una cuenta, seleccione el recuadro que aparece en la columna "Selección" que corresponde a dicha cuenta. Se pueden seleccionar una o varias cuentas y desplegar los movimientos de todas las cuentas seleccionadas.

De igual forma, se puede ordenar la información de la lista por cualquier columna según se elija, dando un click al encabezado, con excepción de la columna con el encabezado "Selección".

Una vez seleccionadas las cuentas a consultar, oprima el botón Continuar. Recuerde seleccionar el rango de fechas a consultar en los calendarios que se despliegan en esta misma página.

Si desea realizar otra búsqueda, digite los criterios para la misma en los campos que se despliegan en la parte superior de la hoja (Sucursal, Cuenta, Nombre) y presione el botón Buscar.

Continuar

Esta función despliega una tabla con el resumen de la cuenta o cuentas seleccionadas mostrando el número y monto de los retiros y depósitos realizados en dichas cuentas.

Operación

Se puede ordenar la información de esta tabla dando un click en el encabezado de cualquier columna.

Es posible accesar la información a detalle de cada cuenta dando un click en el campo Cuenta.

Si desea realizar una búsqueda diferente, seleccione nuevamente la opción Movimientos de días Anteriores.

Detalle de Movimientos de Cuentas

Esta función despliega el detalle de la cuenta, mostrándose la siguiente información:

  • Sucursal, Número, Nombre y Moneda de la cuenta consultada



  • Saldo Inicial



  • Saldo Final



  • Número de Retiros



  • Número de Depósitos



  • Monto de los Retiros



  • Monto de los Depósitos



  • Número secuencial del movimiento



  • Tipo



  • Código de la transacción



  • Número de Sucursal que operó



  • Referencia



  • Descripción



  • Importe

Usted podrá filtrar la información de acuerdo a los criterios que desee por medio del botón

Filtrar.

Si usted desea consultar el detalle de otra de las cuentas que se hayan seleccionado en la página de búsqueda, presione la flecha que aparece a la derecha de Moneda. Esta acción desplegará una lista de todas las cuentas que fueron elegidas y usted podrá seleccionar la nueva cuenta de la cual se mostrará el detalle de movimientos de días anteriores.

Otra opción para seleccionar una cuenta diferente es presionar el botón Ir a Resumen.

Código de las transacciones.

Clave                Descripción

0100        Retiro chq en ventanilla

0137        Compra Inversión Integral

0138        Diferencia Integra 3

0143        Préstamo hipotecario

0144        Cargo por cartera

0145        Traspaso total a cuenta S.A.R

0146        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

0147        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

0200        Cargo de cheque

0236        Cheques (Cobro Inmediato)

0300        Cheque certificado

0401        Cargo Devol. docto depósito SBC

0402        Cargo devol. documento foráneo

0404        Cargo Devol. docto depósito firme

0500        Cargo diverso

0501        Comisión cheque de caja

0502        Comisión orden de pago

0503        Recolección de fondos

0504        Pago de nómina

0505        Pago a terceros

0506        Por instrucción del cliente

0507        Por cheques especiales

0508        Ensobretado

0509        Por inversiones a plazo

0510        Pago a proveedores

0511        Por compra oro/dlls Divisas

0512        Pago de bonos

0513        Pago de compensaciones

0514        Pago a transportistas

0515        Recuperación de cheque

0516        Recup. cheque fuera de horario

0517        Cobro especial devolución

0518        Por traspaso Cta Horizonte

0519        Pago automático de nómina

0520        Comisión por pago de nómina

0521        Ventas netas tarjeta

0522        Cgo x comisión tarjeta

0523        Cgo iva comisión tarjeta 10%

0524        Ajuste diverso tarjetas

0525        Su pago american express

0526        Trans. fondos CLCO

0527        Trans. fondos CHCK

0528        Trans. fondos CBAC

0529        Trans. fondos COMA

0530        Trans. fondos T.D.

0531        Trans. fondos SWAC

0532        Trans. fondos OVNG

0533        Trans. fondos CD'S

0534        Cargo Diverso Tarjetas

0535        Traspaso Ref.

0536        Pago de servicio

0537        Orden de pago

0538        Pago interban

0539        Cargo Vía EDI

0540        Cargo global EDI

0541        Cargo por comisión

0542        Cargo por cobranza

0543        Cargo global

0544        Disp en efectivo cajero P.

0545        Traspaso total a cuenta S.A.R

0546        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

0547        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

0548        Comisión por diferimiento

0549        Iva comisión por diferimiento

0550        Traspaso a Cta de menores

0551        Comis Servicio Recepción Pagos

0552        IVA Com Servicio Recep. Pagos

0553        Disp en efectivo cajero P.

0554        Cgo Com chq. certificado

0555        Compra Fondo Banamex

0556        Cgo Iva comisión Tarjeta 15%

0557        Devol. C.Giros Mon Extranjera

0558        Tarjetas Banamex

0559        Comisión por premia puntos

0560        Iva Comisión premia puntos 10

0561        Iva Comisión premia puntos 15

0562        Cargo por depósito no efectuado

0563        Rechazo incumpl. de convenio dep/pagares

0600        Cargo x Reg y man cobranza

0700        Retiro x corrección

0800        Cheque Protegido

0900        Cargo por cartera

1000        Depósito por contrato

1001        Depósito de efectivo

1002        Depósito Docto. en firme

1003        Depósito Docto. foráneo

1004        Abono por instrucciones de

1005        Abono por traspaso

1006        Abono por corrección

1007        Depósito Fecha valor

1008        Ventas netas tarjetas

1009        Depósito S.B.C.

1010        Depósito de nómina

1011        Ajuste diverso tarjeta

1012        Abono por instruccción S408

1013        Depósito de cartera

1014        Depósito por Devol. Mcía.

1015        Depósito por tarjeta

1016        Abono por Com tarjeta

1017        Abono IVA por tarjeta 10%

1018        Abono IVA por tarjeta 15%

1019        Abono por cobranza

1020        Bonificación compra de giros

1021        Abono por Disp no efectuada

1022        Dep. por reemb. Inv Pzo. fijo

1023        Depósito de cartera

1024        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

1025        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

1026        Dep mixto Efec/Doctos BNM

1027        Traspaso Ref

1028        Abono vía EDI

1029        Pago vía EDI

1030        Pago recibido

1031        Abono global

1032        Abono por Disposición de Credito S403

1033        Depósito Vent Acciones en Integra

1037        Pago por cuenta de terceros

1038        Orden de abono

1039        Pago recibido

1040        Abono Comisión por diferimiento

1041        Abo IVA comisión por diferimiento

1042       Recepción de pagos

1043        Traspaso entre cuentas

1044        Depósito Doctos. Firme Banamex

1045        Diferencia Integra 3

1046        Venta Inversión Integral

1047        Fondo integra

1048        Vencimiento de inversión

1049        Trans. fondos CLCO

1050        Trans. fondos CHCK

1051        Trans. fondos CBAC

1052        Trans. fondos COMA

1053        Trans. fondos T.D

1054        Trans. fondos SWAC

1055        Trans. fondos OVNG

1056        Trans. fondos CD'S

1057        Comisión por premia puntos

1058        Iva comisión premia puntos 10

1059        Iva comisión premia puntos 15

1064        Abono por disposición no efectuda

1065        Venta/oro/dlls/divisas

1066        Abo por Devolución de Cheque #

1067        Comisión por Diferimiento

1068        Ahorro-Vivienda

1069        Abono Cuenta Balance Cero

1070        Abono por Disp No Efectuada MN

1071        Abono por Disp No Efectuada Dls

1073        Eliminación Por …

1074        Bonificación Cheque Devuelto

1075        Bonificación Manejo de Cuenta

1076        Bonificación IVA 10%

1077        Bonificación IVA 15%

1078        Salida de 150590 (Op. Cruz. Bancomer)

1100        Depósito de efectivo

1101        Depósito en efectivo

1102        Depósito Doctos. Firme Banamex

1103        Dep mixto Efec/Doctos BNM

1104        Depósito de nómina

1105        Ventas netas tarjetas

1106        Abono por Com tarjeta

1107        Abono IVA por tarjeta 10%

1108        Ajuste diverso tarjeta

1109        Trans. fondos CLCO

1110        Trans. fondos CHCK

1111        Trans. fondos CBAC

1112        Trans. fondos COMA

1113        Trans. fondos T.D

1114        Trans. fondos SWAC

1115        Trans. fondos OVNG

1116        Trans. fondos CD'S

1117        Traspaso Ref

1118        Abono vía EDI

1119        Pago vía EDI

1120        Pago recibido

1121        Abono global

1122        Depósito de nómina

1123        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

1124        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

1125        Abono Comisión por diferimiento

1126        Abo IVA comisión por diferimiento

1127        Recepción de pagos

1128        Abono IVA por tarjeta 15%

1129        Comisión por premia puntos

1130        Iva comisión premia puntos 10

1131        Iva comisión premia puntos 15

1132        Abono por disposición no efectuada

1137        Venta Inversión Integral

1138        Diferencia Integra 3

1139        Fondo integra

1144        Depósito de cartera

1145        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

1146        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

1200        Depósito Docto. en firme

1300        Depósito S.B.C.

1400        Depósito Docto. foráneo

1500        Abono por cobranza

1700        Abono por instrucciones de

1703        Bonificación compra de giros

1704        Pago recibido

1800        Abono por corrección

1900        Depósito de cartera

2000        Retiro por contrato

2001        Retiro chq en ventanilla

2002        Cargo de cheque

2003        Cheque certificado

2004        Cgo Com chq. certificado

2005        Cargo devol. docto. dep firme

2006        Cargo Devol. docto depos SBC

2007        Cargo devol docto foráneo

2008        Cargo diverso

2009        Retiro x corrección

2010        Retiro fecha valor

2011        Cargo por cartera

2012        Ventas netas tarjeta

2013        Su pago american express

2014        Retiro por cancelación

2015        Cgo x instrucc del S408

2016        Ajuste diverso tarjetas

2017        Disp efectivo ventanilla

2018        Retiro de tarjeta (Pagaré)

2019        Retiro por traspaso

2020        Disp en efectivo cajero P.

2021        Cgo x Reg y man cobranza

2022        Cgo x comisión tarjeta

2023        Cgo iva comisión tarjeta 10%

2024        Cgo Iva comisión Tarjeta 15%

2025        Comisión de fondos de inv.

2026        Iva comisión fondos de inv.

2027        Com Cons adic. Bca Elec

2028        Iva com cons adic Bca Elec

2029        Devol. C.Giros Mon Extranjera

2030        Cargo por cartera

2031        Traspaso total a cuenta S.A.R

2032        Traspaso diferencia a Cta. S.A.R

2033        Traspaso ajuste a cuenta S.A.R

2034       Préstamo hipotecario

2035        Diferencia Integra 3

2036        Compra Inversión Integral

2037        Comisión cheque de caja

2038        Comisión orden de pago

2039        Recolección de fondos

2040        Pago a terceros

2041        Por instrucción del cliente

2042        Pago de nómina

2043        Por cheques especiales

2044        Ensobretado

2045        Por inversiones a plazo

2046        Pago a proveedores

2047        Por compra oro/dlls Divisas

2048        Pago de bonos

2049        Pago de compensaciones

2050        Pago a transportistas

2051        Recuperación de cheque

2052        Recup. cheque fuera de horario

2053        Cobro especial devolución

2054        Por traspaso Cta Horizonte

2055        Pago automático de nómina

2056        Comisión por pago de nómina

2057        Traspaso Ref.

2058        Pago de servicio

2059        Orden de pago

2060        Pago interban

2061        Cargo Vía EDI

2062        Cargo global EDI

2063        Cargo por comisión

2064        Cargo por cobranza

2065        Cargo global

2066        Traspaso a Cta de menores

2067        Comis Servicio Recepción Pagos

2068        IVA Com Servicio Recep. Pagos

2069        Compra Fondo Banamex

2070        Inicio inversión

2071        Traspaso a cuenta

2072        Cargo Comisión Cheques girados

2073        Comisión por diferimiento

2074        Iva comisión por diferimiento

2075        Trans. fondos CLCO

2076        Trans. fondos CHCK

2077        Trans. fondos CBAC

2078        Trans. fondos COMA

2079        Trans. fondos T.D.

2080        Trans. fondos SWAC

2081        Trans. fondos OVNG

2082        Trans. fondos CD'S

2083        Cheque Protegido

2084        Disp efectivo ventanilla de ch. s/comisi

2085        Cargo Diverso Tarjetas

2086        Tarjetas Banamex

2087        Cgo. Comisión manejo de cta.

2088        Comisión por premia puntos

2089        Iva Comisión premia puntos 10

2090        Iva Comisión premia puntos 15

2093         Cancelación de Ahorros

2100        Cargo por depósito no efectuado

2101        Rechazo incumpl. de convenio dep/pagares

2102        Disp efectivo en ventanilla ch c/comis.

2103        Pagare Sky en linea

2104        Pago por Pedimento aduanal

2105        Cargo por disposición de cajero en Red

2106        Comisión por Diferimiento

2107        Retiro por Depósito Ahorro Vivienda

2108        Cargo Cta Balance Cero

2109        Disp. Efectivo Cajeros en MN de CM Dls.

2110        Disp. Efectivo Cajeros en DLS de CM Dls.

2111        Consumo Negocios Afiliados MN de CM DIs

2112        Consumo Negocios Afiliados Dls de CM Dls

2113        Cargo por cheques sin transmisión

2114        Eliminación por

2115        Cgo por disp.  De Cajero Red MN CM Dls

2116        Cgo por disp.  De Cajero Red Dls CM Dls

2117        Cargo Ahorros

2118        Cargo parcial Cheque

2119        Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. firme

2120        Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. SBC

2121        Cargo Parcial por Devol. Docto. Foráneo

2122        Cgo Parcial Cheque

2123        Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. firme

2124        Cargo Parcial por Devol. Docto. Dep. SBC

2125        Pagare Sky Batch

2126        Cargo por comisión de crédito S403

2127        Cargo IVA de Crédito S403

2128        Disposición Cajeros Red Comisión Especial

2129        Salida 231190 Op. Cruzada Bancomer

2130        Cargo Cta Balance Cero Mínimo/Máximo

2131        Cargo por Disp. Efvo. En Extranjero Visa/Master

2132        Cargo Voucher Visa MasterCard en Extranjero

2133        Cobro Cheque Número

2134        Cargo por compra Acciones en Integra

2135        Cargo por crédito S403 / S408

2136        Cargo por comisión de la 350 Ctas Concent

2137        Cargo IVA 10% Coms de la 350

2138        Cargo IVA 15% Coms de la 350

2139        Cargo vouchers Visa Mastercard Nacional

2900        Eliminación de cargo

3000        Intereses de capitalización

3001        Abono ajuste ciclo anterior

3002        Traspaso a sobregiro

3003        Abono traspaso Sdo de Otra Suc

3004        Salida Fideicomiso Bloq x fallec.

3005        Abono por traspaso automático

3006        Abono por cambio de producto

3007        Abono traspaso Sdo Cambio Sector

3009        Salida de Salvo Buen Cobro

3011        Depósito S.B.C

3012        Depósito por compra-venta

3013        Depósito a Dirección General

3014       Bonificación por manejo de cuenta

3015        IVA 10% Bonificación por manejo de cta.

3016        IVA 15% Bonficación por manejo de cta.

3017        Traspaso Ctas Ahorros Dir Gral 137

3018        Abono por Trasp al 408 para 1316

3019        Abono por intereses de CPEsp.

3020        Bonificación por Cheque Devuelto

3021        Ope. Cruzada Bancomer Ent. 231190

3022        Abono Trasp. Cambio Uso Cta. 8

3900        Eliminación de abono

4000        Cargo ajuste ciclo anterior

4001        Pago de sobregiro

4003        Salida de retención del ISR

4004        Cgo. traspaso Sdo a otra sucursal

4005        Entrada fideicomiso Bloq x fallec.

4006        Cargo especial a 2101

4007        Cargo por traspaso automático

4008        Cargo por cambio de producto

4009        Retención de I.S.R.

4010        Cgo Traspaso Sdo Cambio Sector

4014        Salida Salvo buen cobro

4015        Retiro por compra-venta

4016        Cargo por Traspaso al S408 para 1316

4053        Comisión por cheque girado

4054        Iva comisión cheque girado 10%

4055        Iva comisión cheque girado 15%

4056        Comisión por Banca Electrónica

4057        Iva Com por Banca Electrónica 10

4058        Iva Com por Banca Electrónica 15

4059        Comisión por apertura

4060        IVA Comisión por apertura 10%

4061        IVA Comisión por apertura 15%

4062        Situación  depós docto foráneo

4063        Iva Por situación depos doc forán 10

4064        Iva Por situación depos doc foran 15

4065        Comisión por aniversario

4066        IVA Comisión por aniversario 10%

4067        IVA Comisión por aniversario 15%

4068        Comisión cheque devuelto Vent

4069        IVA Comisión cheque devuelto 10

4070        IVA Comisión cheque devuelto 15

4071        Comisión cheque sin fondos

4072        Iva Comisión cheq sin fondos 10

4073        Iva Comis cheque sin fondos 15

4074        Comisión por manejo de cuenta

4075        Iva Comis manejo de cuenta 10

4076        Iva Comis manejo de cuenta 15

4077        Intereses Devol Dep. firme de plaza

4078        Iva Ints Dev. Dep firme de plaza 10

4079        Iva Ints Dev. Dep. firme de plaza 15

4080        Intereses Gastos de cobranza

4081        IVA  Gastos Cobranza .10

4082        IVA  Gastos Cobranza .15

4083        Comisión consulta Edo cuenta

4084        IVA Com consulta Edo Cuenta 10

4085        IVA Com consulta Edo Cuenta 15

4086        Comisión por reposición Tarjeta por Robo o Ext.

4087        IVA Com rep.tarjeta por robo o ext reav 10%

4088        IVA Com rep.tarjeta por robo o ext reav 15%

4089        Inter. Devol. docto foráneo O.bcos

4090        IVA Int. Dev. docto foráneo/Bcos .10

4091        IVA Int. Dev. doc foráneo/Bcos .15

4092        Comis. retiro cajero permanente

4093        Iva Com retiro cajero perman. .10

4094        Iva Com retiro cajero perman. .15

4095        Comisión retiro tarjeta ventanilla

4096        Iva Comis. ret. tarj. ventanilla 10

4097        Iva Comis. ret. tarj. ventanilla 15

4100        Comisión consulta de saldo

4101        Iva comisión consulta saldo 10%

4102        Iva comisión consulta saldo 15%

4103        Comis. por envío Edo. Cta a Suc.

4104        Iva Com. envío Edo. Cta.  Suc. 10

4105        Iva Com. envío Edo. Cta.  Suc. 15

4107        Comis. pendiente cheque girado

4108        Comis. pendiente Bca Electrónica

4109        Comis. pendiente apertura

4110        Comis. pendiente aniversario

4111        Comis. pend. cheque devuelto

4112        Comis. pendiente manejo cuenta

4113        Comis. pendiente gtos cobranza

4114        Comis. pend Ret Tarj ventanilla

4115        Comis. pendiente Disp cajero Aut

4116        Com. pendiente Consulta Edo Cta

4117        Com. pend repos tarjeta X robo o extr

4118        Com. pendte chq Dev ventanilla

4119        Comisión pendte consulta Sdo

4120        Com pend. x envío Edo Cta a Suc

4121        Com. por Cheque Depos. en firme

4122        Iva com Cheque Depos. en firme 10

4123        Iva com Cheque Depos. en firme 15

4125        Com por prevención de Cheques

4126        Iva Com x prevención de chq. 10

4127        Iva Com x prevención de chq. 15

4128        Com pendte. Prevención de Chq.

4129        Com Consulta Movtos del día

4130        Iva Com Cons. Movtos del día 10

4131        Iva Com Cons. Movtos del día 15

4132        Com pendte. Cons. Mov del día

4133        Com x fotocopia de Edo de Cta.

4134        Iva com copia Edo Cuenta 10

4135        Iva com copia Edo Cuenta 15

4136        Com pend copia Edo Cuenta

4137        Com x fotocopia otros comprobantes

4138        Iva com x fotocopia otros comprob 10

4139        Iva com x fotocopia otros comprob 15

4140        Com pend copia otros comprobantes

4141        Com por expedición de ch en ventanilla

4142        Iva com x expedir Ch en ventanilla 10

4143        Iva com x expedir Ch en ventanilla 15

4144        Com pend x expedición ch en ventanilla

4145        Com gen. de Edo Cta medios magnéticos

4146        Iva com gen E. Cta medios magnét. 10

4147        Iva com gen E. Cta medios magnét. 15

4148        Com pend gen ECta medios magnéticos

4149        Com pend int x Devol Doc de la plaza

4150        Com pend int x Devol Doc fuera de plaza

4151        Comisión por disposición cajero de Red

4152        IVA 10% Bonificación por manejo de cta.

4153        IVA 15% Bonificación por manejo de cta.

4154        Comisión pendiente x disp.en cajero Red

4155        Comisión x Consulta de Saldo cajero Red

4156        IVA 10% de  Comisión x disp. cajero Red

4157        IVA15% de Comisión x disp. cajero Red

4158        Comisión Pendiente Consulta cajero Red

4159        Comisión x disp. Cajero Red para 342

4160        Comisión x Cons. Saldo Cajero Red p/342

4161        IVA 10% Comisiones Cajero Red p/342

4162        IVA 15% Comisiones Cajero Red p/342

4163        Cargo por disposición Cajero Red

4164        Cargo por consulta Cajero Red

4165        Cargo por IVA 10% Cajero Red

4166        Cargo por IVA 15% Cajero Red

4167        Reposición  de Tarjeta Adicional

4168        IVA 10% por Reposición de Tarj Adicional

4169        IVA 15% por Reposición de Tarj Adicional

4170        Com.Pend. De Com. Por Rep. de Tarj. Adic.

4171        Com Dispos. Efec.  En el extranjero

4172        IVA 10% Disp. Efec en el Extranjero

4173        IVA 15% Disp. Efec en el Extranjero

4174        Com Pend Disp Efec Extranjero

4175        Cargo Traspaso Uso Cta 8

5000         Situación depósito documento foráneo

5100        Traspaso a cuenta

5101        Traspaso Ref.

5102        Pago a terceros

5103        Pago de servicio

5104        Orden de pago

5105        Pago interban

5106        Cargo Vía EDI

5107        Cargo global EDI

5108        Cargo global

5200        Cgo. Comisión manejo de cta.

5201        Comisión por apertura

5202        Comisión por aniversario

5203        Comisión por cheque girado

5204        Comisión cheque sin fondos

5205        Comisión cheque devuelto Vent

5206        Comisión por manejo de cuenta

5207        Comis. retiro cajero permanente

5208        Comisión consulta de saldo

5300        IVA 10%

5301        IVA 10%

5302        IVA 15%

5400        Comisión cheque sin fondos

5500        Pago de sobregiro

5600        Pago adeudo sobregiro

5800        cargo especial a 2101

5901        Comis. pendiente apertura

5902        Comis. pendiente aniversario

5903        Comis. pendiente cheque girado

5904        Comisión pendiente cheque devuelto

5905        Comisión pendiente cheque dev. ventanill

5906        Comisión pendiente manejo de cuenta

5907        Comisión pendiente Dispos. cajero Aut

5908        Comisión pendiente consulta de Saldo

5909        Comis. pendiente club de precios

6000        Cargo Comisión Cheques girados

7000        Int x Devol Docto Foráneo BMN

7100        Abono por traspaso

7101        Traspaso Ref

7102        Abono vía EDI

7103        Pago vía EDI

7104        Pago recibido

7105        Abono global

7300        Intereses de capitalización

7500        Traspaso a sobregiro

7600        Sobregiro

8000        Situación depósito documento foráneo

8100        Inter. Devol. docto foráneo O.bcos

8300        Intereses Devol Dep. firme de plaza

8600        Cargo por cambio de producto

8700        Comisión cheque devuelto Vent

8900        Abono por cambio de producto

9000        Gastos de cobranza

9300        Comisión por pago de nómina

9400        Comisión por cheque depósito en firme

Informe de Pagos

En esta página usted puede consultar las fechas y la información de los pagos realizados a las cuentas concentradoras de su empresa.

Operación

Seleccione el módulo Nacional y después la opción Consultas, en seguida seleccione la opción de Informa de Pagos, se desplegará una página con los siguientes datos:


  • Fecha del pago


  • Estatus del pago


  • Fecha a consultar

Esta página contará con el botón de Continuar.

Continuar

Esta función valida la fecha y despliega la página con la información de los pagos realizados ese día. Los datos que se despliegan son:

  • Importe Total


  • Fecha de consulta


  • Moneda


  • No. de Establecimiento


  • Detalle de los pagos recibidos

En esta página va a encontrar también la opción de Borrar para eliminar los registros de los pagos.

Borrar

Esta operación elimina los registros de los pagos de un período determinado. Los datos que tiene que incluir para llevar a cabo la acción son:

  • Fecha Inicial


  • Fecha Final

Se desplegará una página confirmando la operación y después el mensaje de la aplicación de la misma.

Importante


  • Le recomendamos digitar únicamente los últimos tres números de su cuenta. En caso de que estos números coincidan con los de otra cuenta, digite el número completo.



  • Tanto el número de la cuenta origen como de la cuenta destino deberán ser diferentes. No se podrá realizar una transferencia entre cuentas iguales.


  • Es importante recordar que los pagos pueden ser realizados con una firma digital, pero en el caso de operaciones mancomunadas (Línea Banamex Digitem) se requiere de una segunda firma digital.


  • Usted puede programar las transacciones que desee, indicando la fecha y hora futura (máximo 30 días) en que piense realizarlas.


  • Usted podrá programar operaciones para el mismo día, hora futura, con un mínimo de 15 minutos o de lo contrario la operación quedará aplicada al instante.


  • Si usted desea realizar alguna otra transacción con los mismos números de cuenta, éstos podrán permanecer fijos, seleccionando el recuadro correspondiente tanto para cuenta origen, como para cuenta destino.

Notas

  • Si desea consultar su saldo antes de efectuar una transferencia, seleccione la opción de saldos en el menú principal de Servicios Bancarios.


  • En cualquier momento usted podrá elegir el botón correspondiente para regresar al menú principal de Servicios Bancarios, terminar la sesión o solicitar ayuda.


  • Para información acerca de los botones y teclas de navegación y operación, elija el botón de Ayuda en el menú principal de Servicios Bancarios


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