NÓMINA INTERBANCARIA

Paso 2 - Información del Archivo

Esta pantalla le permite capturar la información general del archivo así como cada uno de los registros que conformarán el mismo. En esta captura directa no hay límite de pagos.

  • Dé clic en Agregar para incluir registros en su archivo.

  • Dé clic en Información para modificar la información general del archivo.

Dentro de esta pantalla usted podrá ver:

    • Nombre del archivo, especificado por usted para identificarlo, este nombre lo podrá consultar en la opción de Consultas.

    • Moneda, siempre será pesos

    • No. Operaciones, total de operaciones capturados en su archivo

    • Importe total,suma del total de operaciones capturadas en su archivo.

    • Fecha Valor, podrá seleccionar la fecha en la cual desea que se realice el cargo a su cuenta de cheques especificada en el archivo.

    • Secuencial, es el número especificado por usted que hará único al archivo. Tiene un máximo de 99 archivos por Fecha Valor. El Secuencial lo verá reflejado en todas las consultas de Banca Electrónica, como estado de cuenta (impreso y electrónico), movimientos del día y movimientos de días anteriores, seguido del número de autorización asignado por Banamex.

    • Descripción, en este campo podrá especificar el concepto al que pertenecen cada uno de los pagos capturados (ejm. Pago de Nómina). Esta descripción la verá reflejada en todas las consultas de Banca Electrónica, como estado de cuenta (impreso y electrónico), movimientos del día y movimientos de días anteriores.

    • Sucursal y Cuenta, seleccione la cuenta en donde se realizará el cargo del total del importe del archivo.

  • Si ya ha capturado registros se presentarán los siguientes botones adicionales:

    • Dé clic en Filtrar con el cual podrá reducir o simplificar la consulta.

    • Dé clic en Todos para seleccionar todos los registros del archivo.

    • Dé clic en Limpiar para borrar la selección de los registros.

    • Dé clic en Borrar en caso de querer eliminar registros, para utilizar este botón debe seleccionar los registros utilizando el recuadro que se encuentra al inicio de cada registro.

    • Dé clic en Guardar Como en caso de que requiera enviar este archivo varias veces y requiera cambiar la información sin perder el archivo anterior.

    • Dé clic en Transferir una vez que haya terminado de crear el archivo y desee enviarlo a Banamex para su aplicación.


NOTAS:

  • Al cambiar el Secuencial del archivo automáticamente se convierte en un nuevo archivo para Banamex.

  • Cuando borre uno o mas registros seleccionados del archivo, automáticamente los secuenciales se ajustan a los registros restantes.

  • Antes de enviar el archivo, usted podrá modificar cualquiera de los registros seleccionando la opción de Tipo (tipo de instrumento al cual se le quiere hacer el pago) y se desplegará el detalle del registro para ser modificado.

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