NÓMINA INTERBANCARIA

Paso 3 - Agregar registros al Archivo

Esta pantalla le permite agregar registros de forma individual y por captura directa, estos registros conformarán el archivo que será enviado.

1. Elija y dé clic sobre el Tipo de Cuenta que utilizará en el registro. Automáticamente viene seleccionada la opción de CLABE.

2. Seleccione el Banco en el cual reside la cuenta del beneficiario.

3. Capture la Referencia Numérica, ésta debe ser numérica de hasta 7 posiciones. Esta referencia será enviada al banco destino y se reflejará en el estado de cuenta de su Beneficiario.

4. Capture el Número de Cuenta con formato CLABE a la cual se realizará pago. Recuerde que las cuentas con formato CLABE se deben ingresar a 18 dígitos.

5. Capture la Referencia Alfanumérica que es una referencia adicional con la que podrá identificar el concepto del pago. Esta referencia será enviada al banco destino y se reflejará en el estado de cuenta de su Beneficiario.

6. Capture el nombre del Beneficiario de la cuenta.

7. Capture el Importe que corresponde al monto que será abonado en la cuenta destino del beneficiario.

8. Seleccione el plazo en la opción de Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) que será la fecha en la cual se realizará el abono a la cuenta de su beneficiario, puede ser Mismo día o 24 hrs. después del cargo a su cuenta. Puede capturar pagos interbancarios con diferentes plazos en un mismo archivo.

9. Dé clic en Guardar para salvar los datos en su archivo.

10. Una vez que haya terminado de capturar los registros que conformarán el archivo, dé clic en Regresar para enviar su archivo.

En los cuadros pequeños que aparecen a un lado de los campos a llenar, al seleccionarlos dará la instrucción para que su información quede de forma permanente en los campos hasta que usted decida nuevamente modificarlos.

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