Tipo de Transacción

9(02)

Campo Numérico: Constante 09

Siempre se debe poner este valor (09) para identificar que la transacción es un pago interbancario bajo el nuevo esquema de “transferencias bajo valor”.

Tipo de Cuenta Origen

9(02)

Campo Numérico

Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques

Sucursal Cuenta Origen

9(04)

Campo Numérico

El tipo de cuenta es cheques, por lo que siempre se deben poner 4 números, si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0870).

Cuenta Origen

9(20)

Campo Numérico

Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros  a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358

Importe

9(12)V9(02)

Campo Numérico: 9(12) son enteros V9(02) parte fraccionaria

Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85  deberá capturarse entonces: 00000001259985

Tipo de Moneda de la Transacción

9(03)

Campo Numérico

Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos

Tipo de Cuenta Destino

9 (02)

Campo Numérico

Indicar el tipo de la cuenta destino, los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta Debito 04 = Ocurre (Orden de pago) 05 = Tarjeta Crédito 40 = CLABE

Cuenta Destino

9(20)

Campo Numérico

Indicar el número completo de la cuenta destino (a la que se van a enviar los fondos), si el número de la cuenta es menor a 20 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000013953

Descripción

X (40)

Campo Alfanumérico

Indicar la descripción del pago, se pueden capturar máximo 40 caracteres alfanuméricos. Si la descripción es menor a este número, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pago de Prueba                                  .

Referencia

9 (07)

Campo Numérico

Indicar la referencia del pago, se pueden capturar máximo 7 números. Si el número de referencia es menor a 7 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0012345

Nombre del Beneficiario

X(55)

Campo Alfanumérico

Indicar el nombre del beneficiario de la cuenta destino, se pueden capturar máximo 55 caracteres alfanuméricos. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres, dejar los espacios en blanco. Se debe de seguir el siguiente formato: Si es Persona Física: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Si es Persona Moral: , Nombre de la Compañía /

Plazo

9 (02)

Campo Numérico

Indicar el plazo en que se va a aplicar el pago interbancario. Los valores posibles pueden ser: 00 = Mismo Día 24 = 24 hrs. 48 = 48 hrs.

RFC

X(14)

Campo Alfanumérico

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes

I.V.A.

9 (10) V9 (2)

Campo Numérico: 9(10) son enteros V9(02) parte fraccionaria

Capturar el importe correspondiente al IVA sin decimales y si la cantidad es menor a 10 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85  deberá capturarse entonces: 000001259985

Banco

9(04)

Campo Numérico

Indicar el número de banco destino (a donde se está enviando el pago). ), si el código del banco es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0032). Si desea ver el catálogo de bancos, seleccione aquí.

Fecha de Aplicación

9(06)

Campo Numérico: ddmmaa

Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).

Hora de Aplicación

9(04)

Campo Numérico: hhmm

Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).