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Este formato (layout) debe ser utilizado para realizar la importación de un archivo que contiene ordenes de pago referenciadas a través del módulo Operaciones, Por Archivo /Masivos.. NOTA IMPORTANTE:
Para requisitar esta información será necesario que en todos los campos donde exista una longitud Numérica “9”, se deberá rellenar “justificar “ con ceros a la izquierda si no se cubre la longitud total del campo. Así mismo cuando hablemos de campos donde exista una longitud alfanumérica “X”, se deberá rellenar “justificar” con espacios a la derecha cuando no se cubra la longitud total del campo.
LAYOUT
IMPORTACIÓN PARA ÓRDENES DE PAGO REFERENCIADAS
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO DE CONTROL - IMPORTACIÓN | |||
Nombre del campo |
Longitud |
Descripción |
Ejemplo del campo en el archivo texto |
Tipo de registro |
9(01) |
Es el identificador del primer registro del archivo texto, el cual consiste en. “1” = Registro de Control. |
1 |
Número de Identificación del cliente |
9(12) |
Es el numero que se asigna al cliente y es el que se utilizara para operar este servicio, este numero se lo proporcionara su ejecutivo toda vez que haya requisitado su contrato TEF. |
000025296357 |
Fecha de pago |
9(08) |
Es la fecha en que el receptor (beneficiario) debe tener disponibles los recursos, el formato que debe utilizarse es el siguiente DDMMAAAA. |
09072001 |
Secuencial del archivo |
9(04) |
Es el numero que distingue un archivo de otro generado en la misma fecha, por diferentes motivos. Valor inicial igual a “1” hasta “99” por día. |
0028 |
Nombre de la empresa |
X(36) |
Nombre de la empresa que enviara las instrucciones de pago. Con espacios intermedios sin comas, signos, guiones ni caracteres. |
SECRETARIA&DE&LA&DEFENSA&NACIONA&&& |
Descripción del archivo |
X(20) |
Utilidad que se dará a las instrucciones de pago. En este campo el Cliente podrá especificar la descripción de su archivo. |
OrdPagoReferenciadas |
Naturaleza del archivo |
9(02) |
Es el numero fijo asignado por el banco para identificar este servicio. “09” = Órdenes de pago referenciadas. |
09 |
Filler |
40 |
Espacios en blanco. |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |
Versión del layout |
X(01) |
Es el digito identificador de este layout asignado por el banco, Versión “B”. |
B |
Volumen |
9(01) |
Es el numero que distingue al dispositivo que se va a importar “cargar” al sistema, dependiendo del volumen de información. Primer diskette = “0”, con incremento de 1. |
0 |
Características del archivo |
9(01) |
Son las características de grabado de los archivos a importar al sistema, pueden ser. “0” = Modificable y “1” = Sólo lectura. |
1 |
| REGISTRO GLOBAL - IMPORTACIÓN | |||
Nombre del campo |
Longitud |
Descripción |
Ejemplo del campo en el archivo texto |
Tipo de registro |
9(01) |
Es el identificador del segundo registro del archivo texto “2” = Registro global. |
2 |
Tipo de operación |
9(01) |
Tipo de operación que deberá cargar ó abonar el banco a la cuenta del cliente. “0” = Abono y “1” = Cargo. |
1 |
Clave de moneda |
9(03) |
Clave correspondiente a tipo de moneda “001” = Pesos. |
001 |
Importe a abonar o cargar |
9(16)V9(02) |
Monto de la operación que debera cargar ó abonar el banco en la cuenta de la institución emisora, |
000000000003900000 |
Tipo de cuenta |
9(02) |
Es un valor fijo asignado por el banco “01” = Cheques. |
01 |
Número de sucursal |
9(04) |
Numero de la sucursal donde se efectuara el cargo. |
0165 |
Número de cuenta |
9(20) |
Numero de la cuenta bancaria en donde el banco aplica el cargo o abono correspondiente a las transacciones presentadas. Sin signos ni guiones. |
00000000000000524311 |
Filler |
X(20) |
Espacios en blanco |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |
| REGISTRO DE CARGOS O ABONOS INDIVIDUALES - IMPORTACIÓN | |||
Nombre del campo |
Longitud |
Descripción |
Ejemplo del campo en el archivo texto |
Tipo de registro |
9(01) |
Es el identificador del tercer registro del archivo texto “3” = Registro de movimientos individuales. |
3 |
Tipo de operación |
9(02) |
Es el identificador del servicio asignado por el banco “07” = Órdenes de Pago referenciadas. |
07 |
Sucursal destino |
9(04) |
Es el valor fijo asignado por el banco para dirigir las ordenes de pago a nivel nacional. “0870”. |
0870 |
Emisor |
X(16) |
Este dato será asignado por Banamex para identificar a la institución emisora antes de otorgar el servicio, y será proporcionado por su ejecutivo. |
19&&&&&&&&&&&&&& |
Importe |
9(17).V9(02) |
Importe de los recursos que serán entregados a cada receptor (beneficiario). En este campo será importante poner punto entre los pesos y los centavos. |
00000000000007000.00 |
Filler |
34 |
Espacios en blanco. |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |
Beneficiario |
X(55) |
Nombre del receptor (beneficiario), que cobrara la orden. El formato deberá registrarse con espacios intermedios entre nombres y apellidos. |
JORGE&MAURICIO&PINEDA&RORIGUEZ&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El sistema no permite Ñ o caracteres raros. En lugar de poner Ñ se debera poner N. |
Filler |
40 |
Espacios en blanco. |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |
Banco |
9(04) |
Es el numero fijo asignado por el banco “0002” que corresponde a Banamex. |
0002 |
Filler |
6 |
Espacios en blanco. |
&&&&&& |
Moneda |
9(03) |
Clave correspondiente a tipo de moneda “001” = Pesos. |
001 |
Tipo de operación |
9(01) |
En este campo es donde se determina si se requiere una alta o una baja de las ordenes. “1” = Envío de Orden “2” = Cancelación de Orden |
1 |
Referencia |
X(20) |
Es el numero con que el beneficiario se presentara a cobrar. Se requiere como mínimo 11 posiciones. Referencia definida por el cliente emisor. |
11220090000006&&&&&& |
Dato exclusivo de Banamex |
X(10) |
Numero fijo asignado por el banco “1”. |
1&&&&&&&&&& |
Dato exclusivo de Banamex |
X(10) |
Numero fijo asignado por el banco “2”. |
2&&&&&&&&&& |
Fecha de caducidad |
9(08) |
Es la fecha de vigencia que se le asigna a cada una de las ordenes de pago. puede ser hasta un año DDMMAAAA. |
06092001 |
Filler |
13 |
Espacios en blanco |
&&&&&&&&&&&&& |
Ceros |
9(12) |
Datos fijos asignados por el banco. |
000000000000 |
Status |
9(02) |
Es el estatus original que se le debe dar al archivo“99” = No transmitido, una vez que trasmite vía TEF, se modifica el estatus a “01” sin aplicar. |
99 |
Filler |
31 |
Espacios en blanco |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |
Ceros. |
9(04) |
Datos fijos asignados por el banco. |
0000 |
| REGISTRO DE TOTALES - IMPORTACIÓN | |||
Nombre del campo |
Longitud |
Descripción |
Ejemplo del campo en el archivo texto |
Tipo de registro |
9(01) |
Es el identificador del cuarto registro del archivo texto.”4” = Registro de totales. |
4 |
Clave de moneda |
9(03) |
Clave correspondiente a tipo de moneda “001” = Pesos. |
001 |
Número de abonos |
9(06) |
Es la sumatoria de los registros de cargo o abono individuales de cada receptor (beneficiario). |
000008 |
Importe total de abonos |
9(16)V9(02) |
Es la sumatoria de los importes de los recursos que serán entregados a cada receptor (beneficiario). |
000000000003900000 |
Número de cargos |
9(06) |
Es el cargo global de los movimientos transmitidos, “1” = Cargo, que deberá realizarse a la cuenta eje del cliente. |
000001 |
Importe total de cargos |
9(16)V9(02) |
Es el importe del cargo global que ampara los movimientos transmitidos. |
000000000003900000 |
Filler (espacios en blanco) = &,
Justificación de ceros en longitudes numéricas = 0.