Layout DE DISPERSIONES “D” PARA IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE NÓMINA.
GUÍA INTERPRETACIÓN LAYOUT DE PAGOS.
| REGISTRO DE CONTROL (TIPO 1). DESCRIPCIÓN. Es el primer Registro del Archivo. Debe tener una longitud de 84 caracteres (del 1 al 84), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de registro inválida". |
||||||||||||||||||
Nº |
NOMBRE CAMPO |
TIPO |
STATUS |
LONGITUD | POSICIÓN |
DESCRIPCIÓN | VALIDACIÓN | ERROR DE BANCANET EMPRESARIAL | ACCIÓN CORRECTIVA | |||||||||
1 |
Tipo de Registro |
Numérico |
Obligatorio |
1 |
01 al 01 |
Registro de Control. Es constante y siempre es 1. |
Validar que el Tipo de Registro sea igual a 1. | Tipo de Registro inválido. | Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 1. | |||||||||
| 2 | Número de Identificación del Cliente | Numérico | Obligatorio | 12 | 02 al 13 | Número de Cliente. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
Validar que el Número de Cliente sea numérico y que corresponda al que esta firmado. | Número de Cliente inválido. | Verifique que el Número de Cliente sea el proporcionado por el Banco para el servicio de Banca Electrónica. | |||||||||
| 3 | Fecha de Pago | Numérico | Obligatorio | 6 | 14 al 19 | Fecha de Pago. Fecha en que se desea se apliquen los pagos. Formato: AA/MM/DD donde: AA = Año MM = Mes DD = Día. |
Validar que la Fecha de Pago sea numérica. Debe ser igual o mayor a la Fecha actual. La Fecha máxima para programar un pago podrá ser hasta por 90 días a la fecha actual. |
|
|
|||||||||
| 4 | Secuencial del Archivo | Numérico | Obligatorio | 4 | 20 al 23 | Número Consecutivo del Archivo.
|
Validar que el Secuencial sea numérico. Debe ser diferente de cero y ser un valor entre 1 y 99. |
|
|
|||||||||
| 5 | Nombre de la Empresa | Alfanumérico | Opcional | 36 | 24 al 59 | Nombre de la Empresa. Razón Social de la Empresa. Debe estar justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. |
Nombre de la Empresa. No se realiza ninguna validación. |
------------- | ------------- | |||||||||
| 6 | Descripción del Archivo | Alfanumérico | Opcional | 20 | 60 al 79 | Descripción del Archivo. Descripción Libre del Pago a Realizar. Debe estar justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha. |
Descripción del Archivo. No se realiza ninguna validación. |
------------- | ------------- | |||||||||
| 7 | Naturaleza del Archivo | Numérico | Obligatorio | 2 | 80 al 81 | Naturaleza del Archivo. Siempre será 15. |
Validar que la Naturaleza del Archivo sea igual a 15. | Naturaleza del Archivo inválida, debe ser 15. | Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 15. | |||||||||
| 8 | Versión del Layout | Alfanumérico | Obligatorio | 1 | 82 al 82 | Versión del Layout. Versión del Tipo de archivo a enviar. Siempre es D. |
Validar que la Versión del Layout contenga el valor D. | Versión del Layout inválida, debe ser D. | Verifique que el caracter ingresado sea únicamente la letra D. | |||||||||
| 9 | Tipo de Cargo | Numérico | Obligatorio | 2 | 83 al 84 | Tipo de Cargo. Valor constante 01. |
Validar que el Tipo de Cargo tenga el valor 01. | Tipo de Cargo inválido, debe ser 01. | Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 01. | |||||||||
Subir
REGISTRO GLOBAL (TIPO 2).
DESCRIPCIÓN.
Es el segundo Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 51 caracteres (del 1 al 51), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
LONGITUD
POSICIÓN
DESCRIPCIÓN
VALIDACIÓN
ERROR DE BANCANET EMPRESARIAL
ACCIÓN CORRECTIVA
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
Es constante y siempre es 2.
Validar que el Tipo de Registro sea igual a 2.
Tipo de registro inválido.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 2.
2
Tipo de Operación
Numérico
Obligatorio
1
02 al 02
Tipo de Operación.
Debe ser 1 (Cargo).
Validar que el Tipo de Operación sea igual a 1.
Tipo de Operación inválida, debe ser 1.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 1.
3
Clave de Moneda
Numérico
Obligatorio
3
03 al 05
Clave de Moneda.
Debe ser 001 (Moneda Nacional).
Validar que la Clave de Moneda sea igual a 001.
Clave de Moneda inválida, debe ser 001.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 001.
4
Importe a Cargar
Numérico
Obligatorio
18
06 al 23
Importe a Cargar.
Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal.
Debe ser igual a la suma de los abonos que se muestran en el Registro de Detalle.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el campo de Importe a Cargar sea numérico y mayor que cero.
Importe a Cargar contiene un caracter incorrecto.
Importe a Cargar debe ser numérico mayor que cero.
Verifique que los caracteres ingresados sean únicamente números.
Verifique que el Importe a Cargar ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero.
5
Tipo de Cuenta
Numérico
Obligatorio
2
24 al 25
Tipo de Cuenta de Cargo.
Debe ser 01 (Cuenta de Cheques).
Validar que Tipo de Cuenta sea igual a 01.
Tipo de Cuenta inválido, debe ser 01.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 01.
6
Número de Cuenta
Numérico
Obligatorio
20
26 al 45
Número de Cuenta.
Del caracter 10 al 13, indicar la sucursal y del 14 al 20 indicar el número de Cuenta.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el Número de Cuenta sea numérico.
Validar que dentro del Número de Cuenta la parte que le corresponde a la Cuenta (de la posición 14 a la 20) sea mayor a cero.
Número de Cuenta incorrecto, debe ser numérico.
Número de Cuenta inválido.
Asegúrese de ingresar únicamente caracteres numéricos.
Asegúrese de ingresar el Número de Cuenta correcto al que se cargará el Total de los Pagos.
7
Total de Abonos
Numérico
Obligatorio
6
46 al 51
Total de Abonos.
Debe ser igual a la suma total del número de registros incluidos en la parte de Registros de Detalle.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo sea numérico y mayor a cero.
Total de Abonos inválido, debe ser numérico mayor que cero.
Verifique que el Total de Abonos sea mayor a cero.
Subir
REGISTRO DE DETALLE (TIPO 3).
DESCRIPCIÓN.
Es el tercer Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 419 caracteres (1 al 419), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
LONGITUD
POSICIÓN
DESCRIPCIÓN
VALIDACIÓN
ERROR DE BANCANET EMPRESARIAL
ACCIÓN CORRECTIVA
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
Registro de Detalle. Es constante y siempre es 3.
Debe estar después de un registro Tipo 2 (Global) u otro registro Tipo 3 (Detalle).
Debe haber al menos un registro Tipo 3 después de un registro Tipo 2.
Validar que el Tipo de Registro sea igual a 3.
Tipo de Registro inválido.
Verifique que el dato ingresado sea únicamente el número 3.
2
Tipo de Operación
Numérico
Obligatorio
1
02 al 02
Tipo de Operación.
Debe ser 0 (Abono).
Validar que el campo de Tipo de Operación sea igual a cero.
Tipo de Operación inválida, debe ser cero.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número cero.
3
Método de Pago
Numérico
Obligatorio
3
03 al 05
Método de Pago.
Puede ser de 3 tipos:
001: Cuentas Banamex
002: Interbancario
003: Orden de Pago.
Validar que el Método de Pago sea igual a 001, 002 ó 003.
Método de Pago inválido debe ser 001, 002 ó 003.
Asegúrese de ingresar la opción correcta:
001:
Cuentas Banamex
002:
Interbancario
003:
Orden de Pago.
4
Tipo de Pago
Numérico
Obligatorio
2
06 al 07
Tipo de Pago.
Para pagos Interbancarios y Ordenes de Pago siempre será:
01 Abono / Nómina.
Para pagos a Cuentas Banamex, los conceptos pueden ser:
01 Abono / Nómina
51 Abono / Aguinaldo
52 Abono / Bono
53 Abono / Gastos médicos
54 Abono / Pensión
55 Abono / Reembolso de gastos
56 Abono / Viáticos
57 Abono / Gastos de representación
58 Abono / Gasolina
59 Abono / Liquidación de gastos de viaje.
Validar que el Tipo de Pago corresponda a alguno de los siguientes valores:
01, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
Tipo de Pago inválido debe ser numérico.
Tipo de Pago inválido.
Asegúrese de ingresar la opción correcta:
01 Abono / Nómina
51 Abono / Aguinaldo
52 Abono / Bono
53 Abono / Gastos médicos
54 Abono / Pensión
55 Abono / Reembolso de gastos
56 Abono / Viáticos
57 Abono / Gastos de representación
58 Abono / Gasolina
59 Abono / Liquidación de gastos de viaje.
5
Clave de Moneda
Numérico
Obligatorio
3
08 al 10
Clave de Moneda.
Debe ser 001.
Clave de Moneda inválida debe ser 001.
Clave de Moneda inválida debe ser 001.
Verifique que el caracteres ingresado sea únicamente el número 001.
6
Importe
Numérico
Obligatorio
18
11 al 28
Importe.
Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el campo de Importe sea numérico y mayor que cero.
Importe contiene un caracter incorrecto.
Importe debe ser numérico mayor que cero.
Verifique que los caracteres ingresados sean únicamente números.
Verifique que el Importe ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero.
7
Tipo de Cuenta de Abono
Numérico
Obligatorio
2
29 al 30
Tipo de Cuenta de Abono.
Puede ser de 4 tipos:
01: Cheques, sólo válido para Pago Banamex.
03: Plásticos, válido para Pago Interbancario y Banamex.
04: Orden de Pago.
40: CLABE.
Validar que el Tipo de Cuenta de Abono sea numérico.
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 001 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permitan capturar los valores 01, 03 ó 40.
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 002 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permitan capturar los valores 03 ó 40.
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 003 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permita capturar el valor 04.
Tipo de Cuenta de Abono debe ser numérico.
Tipo de Cuenta de Abono inválida.
Tipo de Cuenta de Abono inválida.
Tipo de Cuenta de Abono inválida.
Verifique que el Tipo de Cuenta de Abono ingresado sea únicamente numérico.
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado.
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado.
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado.
8
Número de Cuenta Abono
Numérico
Obligatorio
20
31 al 50
Número de Cuenta Abono.
En todos los casos, los caracteres se justifican a la derecha y se completa con ceros a la izquierda.
01. Para Cheques, del caracter 10 al 13 viene la sucursal, y del 14 al 20 el Número de Cuenta.
02. Para Tarjetas, el Número se ubica del caracter 5 al 20, formando un total de 16 dígitos.
03. Para Cuentas CLABE, la Cuenta se ubica del caracter 3 al 20, formando un total de 18 dígitos.
04. Para Orden de Pago, se coloca el Número de Sucursal del caracter 10 al 13, justificando con ceros tanto a la derecha como izquierda.
Validar que el Número de Cuenta Abono sea únicamente numérico y mayor que cero.
Si el tipo de cuenta es 01 Cheques:
Validar que de la posición 1 a la 9 del Número de Cuenta sean ceros.
Validar que de la posición 10 a la 13 sea mayor a cero.
Validar que de la posición 14 a la 20 sea mayor a cero.
Si el Tipo de Cuenta Abono es 03 Tarjetas:
Validar que de la posición 1 a la 4 del Número de Cuenta sean ceros.
Validar que de la posición 5 a la 20 sea mayor que cero.
Si el Tipo de Cuenta Abono es 40 CLABE:
Validar que de la posición 1 a la 2 del Número de Cuenta sean ceros.
Validar que de la posición 3 a la 20 sea mayor que cero.
Si el Tipo de Cuenta Abono es 04 Orden de Pago:
Validar que de la posición 1 a la 9 del Número de Cuenta sean ceros.
Validar que de la posición 10 a la 13 sea mayor que cero.
Validar que de la posición 14 a la 20 sean ceros.
Número de Cuenta Abono incorrecto, debe ser numérico y mayor que cero.
Número de Cuenta de Cheques para Abono es inválida.
Número de Tarjeta para Abono es inválido.
Número de Cuenta Clabe para Abono es inválido.
Número de Sucursal para Orden de Pago es inválido.
Verifique que el Número de Cuenta Abono ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero.
Verifique que el Número de Cuenta Abono ingresado sea el proporcionado por el emisor.
Verifique que el Número de Tarjeta ingresado sea el proporcionado por el emisor.
Verifique que el Número de CLABE ingresado sea el proporcionado por el emisor.
Verifique que el Número de Sucursal ingresado sea correcto.
9
Referencia del Pago
Alfanumérico
Obligatorio
16
51 al 66
Referencia del Pago.
Dependiendo del Método de Pago, puede ser:
Pago Banamex: 16 caracteres alfanuméricos.
Orden de Pago: 16 caracteres alfanuméricos.
Pago Interbancario: 7 caracteres numéricos.
En todos los casos, los caracteres se justifican a la izquierda, se completa con espacios en blanco a la derecha.
Validar que la Referencia cumpla con las siguientes condiciones:
Si el campo de Método de Pago tiene el valor 001 ó 003 la Referencia es alfanumérica de 16 posiciones.
Si el campo de Método de Pago tiene el valor 002 de la posición 1 a la 7 del campo de Referencia debe ser numérico y mayor a cero, y de la posición 8 a la 16 deben ser espacios en blanco.
Número de Referencia debe ser numérica y mayor que cero, o alfanumérica según el caso.
Número de Referencia inválido deben ser espacios blancos de las posiciones 8 a la 16 para un Pago Interbancario.
Verifique que el Número de Referencia ingresado sea únicamente numérico y mayor a cero o alfanumérica según el caso.
Verifique que el Número de Referencia ingresado esté formado por 7 números y completar a 16 con ceros a la derecha.
10
Beneficiario
Alfanumérico
Obligatorio
55
67 al 121
Beneficiario.
El Nombre del Beneficiario debe tener el siguiente formato:
Nombre, ApPaterno / ApMaterno.
Debe estar justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Solo en Pago Banamex no es obligatorio.
Validar que si en el Campo de Método de Pago tiene el valor 002 ó 003 el campo de Beneficiario es OBLIGATORIO y debe tener el siguiente formato:
Nombre, ApPaterno / ApMaterno.
El Nombre y el ApPaterno son OBLIGATORIOS, así como la coma y la diagonal.
El campo de ApMaterno es OPCIONAL puede ir en blanco.
Los caracteres válidos para este campo son los siguientes:
"a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z @ , / ".
Cuando el campo de Método de Pago tiene el valor 001 el campo de Beneficiario es OPCIONAL.
Formato de Beneficiario inválido.
Nombre del Beneficiario contiene caracteres inválidos.
Verifique que el Nombre del Beneficiario esté estructurado como:
Nombre, ApPaterno / ApMaterno.
Verifique que esté ingresando únicamente caracteres alfabéticos.
En caso de que requiera usar la letra "Ñ" o "ñ" deberá reemplazarla por "arroba".
11
Referencia 1
Alfanumérico
Opcional
35
122 al 156
Cualquier dato alfanumérico.
En el campo de Referencia 1 no se realiza ninguna validación.
---------------
---------------
12
Referencia 2
Alfanumérico
Opcional
35
157 al 191
Cualquier dato alfanumérico.
En el campo de Referencia 2 no se realiza ninguna validación.
---------------
---------------
13
Referencia 3
Alfanumérico
Opcional
35
192 al 226
Cualquier dato alfanumérico.
En el campo de Referencia 3 no se realiza ninguna validación.
---------------
---------------
14
Referencia 4
Alfanumérico
Opcional
35
227 al 261
Cualquier dato alfanumérico.
En el campo de Referencia 4 no se realiza ninguna validación.
---------------
---------------
15
Clave de Banco
Numérico
Obligatorio
4
262 al 265
Clave de Banco.
Sólo aplica para Pagos Interbancarios.
Se debe ingresar la Clave del Banco destino.
Para los demás Tipos de Pagos se colocan ceros.
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 002 validar que la Clave del Banco exista en el catálogo de la aplicación.
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 001 ó 003 validar que la Clave del Banco sea 0000.
Clave de Banco inválida, no existe en catálogo de Bancos.
Clave de Banco inválida.
Verifique que la Clave del Banco destino se encuentre dentro del catálogo de Bancos Banamex.
Verifique si el campo de Método de Pago tiene el valor 001 ó 003 validar que la clave del Banco sea 0000 (cuatro ceros).
16
Plazo
Numérico
Obligatorio
2
266 al 267
Plazo de Pago.
Sólo aplica para los Pagos Interbancarios, puede ser:
Mismo Día (00)
24 horas (24) para los Métodos de Pago restantes se coloca 00.
*Nota: Para Pagos Interbancarios Mismo Día deben enviarse antes de las 4:00 PM.
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 002 validar que el Plazo de Pago contenga alguno de los valores 00 ó 24.
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 001 ó 003 validar que Plazo de Pago contenga el valor 00.
Plazo de Pago inválido debe ser 00 ó 24.
Plazo de Pago inválido debe ser 00.
Verifique que el Plazo de Pago sea: 00 si es el mismo día ó 24 si es en las próximas 24 horas.
Verifique que el Plazo de Pago sea 00 para que se aplique el mismo día.
17
RFC
Alfanumérico
Restringido
14
268 al 281
RFC.
Deberán ir espacios en blanco.
Validar que el campo del RFC contenga solo espacios en blanco.
Campo RFC inválido debe contener solo espacios en blanco.
Asegúrese de no ingresar ningún dato en este campo, únicamente espacios.
18
IVA
Numérico
Restringido
8
282 al 289
IVA.
Deberán ir espacios en blanco.
Validar que el campo de IVA sea igual a cero ó que solo contenga espacios en blanco.
Campo IVA inválido, deben ser ceros o espacios en blanco.
Asegúrese de ingresar únicamente números ceros.
19
Para uso Futuro
Alfanumérico
Restringido
80
290 al 369
Deberán ir espacios en blanco.
Para uso futuro validar que sean espacios blancos (Filler 1).
Filler 1 inválido, debe de contener solo espacios en blanco.
Asegúrese de no ingresar ningún dato en este campo.
20
Para uso Futuro
Alfanumérico
Restringido
50
370 al 419
Deberán ir espacios en blanco.
Para uso futuro validar que sean espacios blancos (Filler 2).
Filler 2 inválido, debe de contener solo espacios en blanco.
Asegúrese de no ingresar ningún dato en este campo.
Subir
REGISTRO DE CONTROL (TIPO 4).
DESCRIPCIÓN.
Es el cuarto Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 52 caracteres (1 al 52), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Validar que el Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo del Registro Tipo 2 sea igual al Total de Movimientos Tipo 3, de lo contrario presentar el siguiente error: "Número Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo no cuadra".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
LONGITUD
POSICIÓN
DESCRIPCIÓN
VALIDACIÓN
ERROR DE BANCANET EMPRESARIAL
ACCIÓN CORRECTIVA
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
Registro de Control. Es constante y siempre es 4.
Validar que el Tipo de Registro sea igual a 4.
Tipo de Registro inválido.
Verifique que el caracter ingresado sea únicamente el número 4.
2
Clave de Moneda
Numérico
Obligatorio
3
02 al 04
Clave de Moneda.
Debe ser 001 para Moneda Nacional.
Validar que la Clave de Moneda sea igual a 001.
Clave de Moneda inválida, debe ser 001.
Verifique que el valor ingresado sea únicamente 001 correspondiente a Moneda Nacional.
3
Número de Abonos
Numérico
Obligatorio
6
05 al 10
Número de Abonos.
Es la suma de los movimientos de Abono que contiene el archivo.
Validar que el Número de Abonos sea igual al Total de Movimientos de Registro Tipo 3.
Número de Abonos no cuadra en el archivo.
Verifique que el Número Total de Abonos sea la sumatoria de todos los Registros.
4
Importe Total de Abonos
Numérico
Obligatorio
18
11 al 28
Importe Total de Abonos.
Es la suma de los Importes de Abono que contiene el Archivo.
Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el Importe Total de Abonos sea igual al Importe a cargar del Registro Tipo 2.
Validar que este Importe sea mayor a cero.
Actualmente se validaba que fuera mayor a 1 peso.
Importe Total de Abonos y el Monto de Cargo no cuadra en el archivo.
Importe debe ser mayor a cero.
Verifique que el Total de Abonos sea la sumatoria de todos los Registros.
Asegúrese de que el Importe sea mayor que cero.
5
Número de Cargos
Numérico
Obligatorio
6
29 al 34
Número de Cargos.
Es la suma de los movimientos de Cargo que contiene el archivo.
Validar que el Número de Cargos sea igual a 1.
Número de Cargos no cuadra en el Archivo.
Verifique que el Número Total de Cargos sea 1.
6
Importe Total de Cargos
Numérico
Obligatorio
18
35 al 52
Importe Total de Cargos.
Es la suma de los Importes de Cargo que contiene el Archivo.
Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal.
Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Validar que el Importe Total de Cargos sea igual al Total de la suma de Importes de los Registros Tipo 3.
Importe Total de Cargos y Abonos no cuadra en el Archivo.
Verifique que el Monto de Cargo sea la sumatoria de todos los Registros de Abonos.
Subir
Ejemplo para el uso del campo Número de Cuenta de Cargo en el registro de Tipo 2:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
Campo CUENTA en el Registro de Tipo 02
Donde, CA :
Número que compone la Chequera.
SA :
Número que compone la Sucursal.
NA :
Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.
A. Pago a Cuenta de Cheques.
Ejemplos para el uso del campo número de Cuenta de Abono en los registros de Tipo 3:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03
Donde, CA : Número que compone la Chequera.
SA : Número que compone la Sucursal.
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.
Nota. En el caso donde la Sucursal este compuesta por menos de 4 dígitos, entonces deberá de complementarse con CEROS a la izquierda. De igual forma si el Número de Cuenta se compone por menos de 7 dígitos, entonces deberá de complementarse con ceros a la izquierda.
B. Pago a Tarjeta:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03
Donde, T : Número que compone la Tarjeta.
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.
C. Pago a CLABE (Interbancario):
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03
Donde, C : Número que compone la CLABE.
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS".
D. Orden de Pago:
1. El número de Sucursal a la cual va dirigida la Orden de Pago se colocara en la misma posición que se coloca la sucursal en una cuenta de cheques, es decir de la posición 10 a la 13, poniendo CEROS en los campos que quedan vacíos.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Campo CUENTA en los registros de tipo 03
Donde, S : Número que compone la Sucursal.
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS".
DESCRIPCIÓN.
Es el segundo Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 51 caracteres (del 1 al 51), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
POSICIÓN
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
Es constante y siempre es 2.
Es constante y siempre es 2.
Tipo de Operación.
Debe ser 1 (Cargo).
Debe ser 1 (Cargo).
Clave de Moneda.
Debe ser 001 (Moneda Nacional).
Debe ser 001 (Moneda Nacional).
Importe a Cargar.
| Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. |
| Debe ser igual a la suma de los abonos que se muestran en el Registro de Detalle. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
| Importe a Cargar contiene un caracter incorrecto. |
Importe a Cargar debe ser numérico mayor que cero. |
| Verifique que los caracteres ingresados sean únicamente números. |
Verifique que el Importe a Cargar ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero. |
Tipo de Cuenta de Cargo.
Debe ser 01 (Cuenta de Cheques).
Debe ser 01 (Cuenta de Cheques).
Número de Cuenta.
| Del caracter 10 al 13, indicar la sucursal y del 14 al 20 indicar el número de Cuenta. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
| Validar que el Número de Cuenta sea numérico. |
Validar que dentro del Número de Cuenta la parte que le corresponde a la Cuenta (de la posición 14 a la 20) sea mayor a cero. |
| Número de Cuenta incorrecto, debe ser numérico. |
Número de Cuenta inválido. |
| Asegúrese de ingresar únicamente caracteres numéricos. |
Asegúrese de ingresar el Número de Cuenta correcto al que se cargará el Total de los Pagos. |
| Debe ser igual a la suma total del número de registros incluidos en la parte de Registros de Detalle. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
DESCRIPCIÓN.
Es el tercer Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 419 caracteres (1 al 419), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
POSICIÓN
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
| Registro de Detalle. Es constante y siempre es 3. |
| Debe estar después de un registro Tipo 2 (Global) u otro registro Tipo 3 (Detalle). |
| Debe haber al menos un registro Tipo 3 después de un registro Tipo 2. |
Debe ser 0 (Abono).
Puede ser de 3 tipos:
001: Cuentas Banamex
002: Interbancario
003: Orden de Pago.
Asegúrese de ingresar la opción correcta:
| 001: | Cuentas Banamex |
| 002: | Interbancario |
| 003: | Orden de Pago. |
| Tipo de Pago. Para pagos Interbancarios y Ordenes de Pago siempre será: 01 Abono / Nómina. |
Para pagos a Cuentas Banamex, los conceptos pueden ser: 01 Abono / Nómina 51 Abono / Aguinaldo 52 Abono / Bono 53 Abono / Gastos médicos 54 Abono / Pensión 55 Abono / Reembolso de gastos 56 Abono / Viáticos 57 Abono / Gastos de representación 58 Abono / Gasolina 59 Abono / Liquidación de gastos de viaje. |
01, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
| Tipo de Pago inválido debe ser numérico. |
Tipo de Pago inválido. |
Asegúrese de ingresar la opción correcta:
01 Abono / Nómina
51 Abono / Aguinaldo
52 Abono / Bono
53 Abono / Gastos médicos
54 Abono / Pensión
55 Abono / Reembolso de gastos
56 Abono / Viáticos
57 Abono / Gastos de representación
58 Abono / Gasolina
59 Abono / Liquidación de gastos de viaje.
Debe ser 001.
| Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
| Importe contiene un caracter incorrecto. |
Importe debe ser numérico mayor que cero. |
| Verifique que los caracteres ingresados sean únicamente números. |
Verifique que el Importe ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero. |
Puede ser de 4 tipos:
01: Cheques, sólo válido para Pago Banamex.
03: Plásticos, válido para Pago Interbancario y Banamex.
04: Orden de Pago.
40: CLABE.
Validar que el Tipo de Cuenta de Abono sea numérico. |
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 001 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permitan capturar los valores 01, 03 ó 40. |
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 002 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permitan capturar los valores 03 ó 40. |
Validar que si en el campo de Método de Pago se capturó el valor 003 para el campo de Tipo de Cuenta de Abono solo se permita capturar el valor 04. |
Tipo de Cuenta de Abono debe ser numérico. |
Tipo de Cuenta de Abono inválida. |
Tipo de Cuenta de Abono inválida. |
Tipo de Cuenta de Abono inválida. |
Verifique que el Tipo de Cuenta de Abono ingresado sea únicamente numérico. |
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado. |
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado. |
Asegúrese de ingresar el Tipo de Cuenta de Abono que corresponde al producto seleccionado. |
| Número de Cuenta Abono. En todos los casos, los caracteres se justifican a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. |
01. Para Cheques, del caracter 10 al 13 viene la sucursal, y del 14 al 20 el Número de Cuenta. |
02. Para Tarjetas, el Número se ubica del caracter 5 al 20, formando un total de 16 dígitos. |
03. Para Cuentas CLABE, la Cuenta se ubica del caracter 3 al 20, formando un total de 18 dígitos. |
04. Para Orden de Pago, se coloca el Número de Sucursal del caracter 10 al 13, justificando con ceros tanto a la derecha como izquierda. |
| Validar que el Número de Cuenta Abono sea únicamente numérico y mayor que cero. | |||||
Si el tipo de cuenta es 01 Cheques:
|
|||||
Si el Tipo de Cuenta Abono es 03 Tarjetas:
|
|||||
Si el Tipo de Cuenta Abono es 40 CLABE:
|
|||||
Si el Tipo de Cuenta Abono es 04 Orden de Pago:
|
| Número de Cuenta Abono incorrecto, debe ser numérico y mayor que cero. |
Número de Cuenta de Cheques para Abono es inválida. |
Número de Tarjeta para Abono es inválido. |
Número de Cuenta Clabe para Abono es inválido. |
Número de Sucursal para Orden de Pago es inválido. |
| Verifique que el Número de Cuenta Abono ingresado sea únicamente numérico y mayor que cero. |
Verifique que el Número de Cuenta Abono ingresado sea el proporcionado por el emisor. |
Verifique que el Número de Tarjeta ingresado sea el proporcionado por el emisor. |
Verifique que el Número de CLABE ingresado sea el proporcionado por el emisor. |
Verifique que el Número de Sucursal ingresado sea correcto. |
|
|||
|
|
||
Si el campo de Método de Pago tiene el valor 002 de la posición 1 a la 7 del campo de Referencia debe ser numérico y mayor a cero, y de la posición 8 a la 16 deben ser espacios en blanco. |
| Número de Referencia debe ser numérica y mayor que cero, o alfanumérica según el caso. |
Número de Referencia inválido deben ser espacios blancos de las posiciones 8 a la 16 para un Pago Interbancario. |
| Verifique que el Número de Referencia ingresado sea únicamente numérico y mayor a cero o alfanumérica según el caso. |
Verifique que el Número de Referencia ingresado esté formado por 7 números y completar a 16 con ceros a la derecha. |
| Beneficiario. El Nombre del Beneficiario debe tener el siguiente formato: Nombre, ApPaterno / ApMaterno. |
Debe estar justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Solo en Pago Banamex no es obligatorio. |
Validar que si en el Campo de Método de Pago tiene el valor 002 ó 003 el campo de Beneficiario es OBLIGATORIO y debe tener el siguiente formato:
|
|||||
|
| Formato de Beneficiario inválido. | ||
|
| Verifique que el Nombre del Beneficiario esté estructurado como: |
||
|
| Sólo aplica para Pagos Interbancarios. |
| Se debe ingresar la Clave del Banco destino. |
| Para los demás Tipos de Pagos se colocan ceros. |
| Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 002 validar que la Clave del Banco exista en el catálogo de la aplicación. |
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 001 ó 003 validar que la Clave del Banco sea 0000. |
| Clave de Banco inválida, no existe en catálogo de Bancos. |
Clave de Banco inválida. |
| Verifique que la Clave del Banco destino se encuentre dentro del catálogo de Bancos Banamex. |
Verifique si el campo de Método de Pago tiene el valor 001 ó 003 validar que la clave del Banco sea 0000 (cuatro ceros). |
Sólo aplica para los Pagos Interbancarios, puede ser:
| Mismo Día (00) |
| 24 horas (24) para los Métodos de Pago restantes se coloca 00. |
*Nota: Para Pagos Interbancarios Mismo Día deben enviarse antes de las 4:00 PM.
| Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 002 validar que el Plazo de Pago contenga alguno de los valores 00 ó 24. |
Cuando el campo de Método de Pago tenga el valor 001 ó 003 validar que Plazo de Pago contenga el valor 00. |
| Plazo de Pago inválido debe ser 00 ó 24. |
Plazo de Pago inválido debe ser 00. |
| Verifique que el Plazo de Pago sea: 00 si es el mismo día ó 24 si es en las próximas 24 horas. |
Verifique que el Plazo de Pago sea 00 para que se aplique el mismo día. |
Deberán ir espacios en blanco.
Deberán ir espacios en blanco.
DESCRIPCIÓN.
Es el cuarto Registro del Archivo.
Debe tener una longitud de 52 caracteres (1 al 52), de lo contrario presentar el siguiente mensaje de error: "Longitud de Registro Inválida".
Validar que el Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo del Registro Tipo 2 sea igual al Total de Movimientos Tipo 3, de lo contrario presentar el siguiente error: "Número Total de Movimientos para la Cuenta de Cargo no cuadra".
Nº
NOMBRE CAMPO
TIPO
STATUS
POSICIÓN
1
Tipo de Registro
Numérico
Obligatorio
1
01 al 01
Tipo de Registro.
Registro de Control. Es constante y siempre es 4.
Registro de Control. Es constante y siempre es 4.
Debe ser 001 para Moneda Nacional.
Es la suma de los movimientos de Abono que contiene el archivo.
| Es la suma de los Importes de Abono que contiene el Archivo. |
| Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
| Validar que el Importe Total de Abonos sea igual al Importe a cargar del Registro Tipo 2. |
Validar que este Importe sea mayor a cero. Actualmente se validaba que fuera mayor a 1 peso. |
| Importe Total de Abonos y el Monto de Cargo no cuadra en el archivo. |
Importe debe ser mayor a cero. |
| Verifique que el Total de Abonos sea la sumatoria de todos los Registros. |
Asegúrese de que el Importe sea mayor que cero. |
Es la suma de los movimientos de Cargo que contiene el archivo.
| Es la suma de los Importes de Cargo que contiene el Archivo. |
| Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. |
| Debe estar justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda. |
Ejemplo para el uso del campo Número de Cuenta de Cargo en el registro de Tipo 2:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
A. Pago a Cuenta de Cheques.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
Nota. En el caso donde la Sucursal este compuesta por menos de 4 dígitos, entonces deberá de complementarse con CEROS a la izquierda. De igual forma si el Número de Cuenta se compone por menos de 7 dígitos, entonces deberá de complementarse con ceros a la izquierda.
B. Pago a Tarjeta:
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
NA |
NA |
NA |
NA |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
|
|||||||||||||||||||
| Campo CUENTA en los Registros de Tipo 03 | |||||||||||||||||||
Donde, T : Número que compone la Tarjeta.
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CEROS”.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
S
S
S
S
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA