| ENCABEZADO |
NOTA: EL IVA no se suma al importe de operaciones para realizar los cargos. Tiene un carácter puramente informativo. |
|
Nombre del Campo
|
Tamaño
|
Descripción
|
Especificaciones
|
|
Tipo de Registro |
9 (2) |
Campo Numérico |
Identifica el tipo de registro lógico dentro del archivo físico, el valor válido es: 01 = Registro Encabezado de Bloque |
|
Número de Secuencia |
9 (7) |
Campo Numérico |
Número del registro con incremento ascendente. Indica la posición física de cada registro dentro del bloque. (Número de renglón). El registro encabezado siempre deberá contener: "0000001" |
|
Código de Operación |
9 (2) |
Campo Numérico |
Indica el sentido contable de la Operación (cargo ó abono) y la orientación que se le dará para su proceso, así como sus características operativas. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Banco Participante |
9 (3) |
Campo Numérico |
Este campo identifica al banco que en una plaza en particular recibe uno o más archivos del Emisor. El contenido será el número de Banco en 3 dígitos que para cada Institución ha definido la ABM. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Sentido |
X (1) |
Campo Alfanumérico |
Indica el sentido del archivo en función al proceso que se realiza entre el Banco Presentador y el Emisor, sus valores son:
E = Archivo de entrada.- Todos aquellos que son creados por el Emisor y recibidos por el Banco Presentador para su proceso.
S = Archivo de salida.- Todos aquellos que el Banco Presentador genera para el Emisor. |
|
Servicio |
9 (1) |
Campo Numérico |
Identifica el servicio que se va a operar. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Número de Bloque |
9 (7) |
Campo Numérico |
Número que identifica a un bloque de transacciones. Esta formado por los siguientes datos:
DD = Día del mes en que es generada la información por el Emisor.
NNNNN = Número consecutivo ascendente del 00001 al 99999 que corresponde al secuencial del archivo preparado durante ese día. |
|
Fecha de Presentación |
9 (8) |
Campo Numérico |
Indica la fecha del día del proceso al que corresponden los archivos de entrada o salida. Debe ser un día hábil Bancario, de acuerdo al calendario emitido por la CNBV. |
|
Código de Divisas |
9 (2) |
Campo Numérico |
Identifica el tipo de divisa en la cual se operará la transacción. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Causa de Rechazo de archivo |
9 (2) |
Campo Numérico |
Indica la causa por la cual el bloque no puede ser procesado por el Banco Presentador, debido a errores detectados en el encabezado de bloque. Es importante señalar que este campo deberá ser grabado con ceros desde la fase de presentación de las transacciones por tratarse de un campo numérico. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Uso Futuro |
X (25) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberá contener espacios. |
|
Razón Social del Emisor |
X (40) |
Campo Alfanumérico |
Nombre del Emisor del Recibo |
|
RFC del Emisor |
X (18) |
Campo Alfanumérico |
Registro Federal de Contribuyentes del Emisor del Recibo. |
|
Uso Futuro Banco |
X (182) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberá contener espacios. |
|
Número de Cliente |
9 (12) |
Campo Numérico |
Número de cliente del emisor en Banamex, debe existir en el S016 |
|
Secuencial del archivo |
9 (2) |
Campo Numérico |
Número de archivo entregado a Banamex en el día, iniciando diario en 1 |
|
Uso Futuro |
X (86) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |
Subir
DETALLE |
|
Nombre del Campo
|
Tamaño
|
Descripción
|
Especificaciones
|
|
Tipo de Registro |
9 (2) |
Campo Numérico |
Identifica el tipo de registro lógico dentro del archivo físico, el valor válido es:
02 = Registro Detalle |
|
Número de Secuencia |
9 (7) |
Campo Numérico |
Número del registro con incremento ascendente. Indica la posición física de cada registro dentro del bloque. Los valores que pueden tener después del Encabezado de Bloque son: 0000002, 0000003… |
|
Código de Operación |
9 (2) |
Campo Numérico |
Indica el sentido contable de la Operación (cargo ó abono) y la orientación que se le dará para su proceso, así como sus características operativas. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Código de Divisa |
9 (2) |
Campo Numérico |
Identifica el tipo de divisa en la cual se operará la transacción. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Importe de la Operación |
9 (15) |
Campo Numérico |
Es el monto de la transacción, este campo deberá grabarse con números enteros y sin incluir el punto decimal para los centavos. El monto deberá grabarse justificado a la derecha y con ceros a la izquierda del dígito más significativo. |
|
Fecha de Liquidación |
9 (8) |
Campo Numérico |
Indica la fecha del día en la cual el Banco Presentador abonará el importe total de lo cobrado en la cuenta del Emisor. Debe ser un día hábil Bancario. |
|
Uso Futuro |
X (24) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |
|
Tipo de Operación |
9 (2) |
Campo Numérico |
Modalidad del servicio a la cual se va a direccionar la transacción. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Fecha de Vencimiento |
9 (8) |
Campo Numérico |
Fecha en la que el Emisor presenta las instrucciones de cargo al Banco Presentador, quien deberá de tramitar el cargo en la cuenta del Cliente Usuario. En caso de no ser el cargo exitoso, el Banco Presentador podrá devolver a más tardar en T + 5 la transacción al Emisor. |
|
Banco Receptor del Cliente Usuario |
9 (3) |
Campo Numérico |
Es la Institución Bancaria que le maneja la cuenta al Cliente Usuario. |
|
Tipo de Cuenta del Cliente Usuario |
9 (2) |
Campo Numérico |
Categoría de la Cuenta a la que se efectuará el cargo correspondiente por la domiciliación. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Número de Cuenta del Cliente Usuario |
9 (20) |
Campo Numérico |
Número de cuenta bancaria en donde el Banco Presentador efectuará el cargo correspondiente a las transacciones presentadas por el Emisor. Para el caso de Código Cuenta Cliente (CCC) deberá de constituirse de 18 posiciones. Para el caso de Tarjeta de Débito será el número que aparece en el plástico. Deberá grabarse justificado a la derecha y con ceros a la izquierda del dígito más significativo. |
|
Nombre del Cliente Usuario |
X (40) |
Campo Alfanumérico |
Nombre del titular de la cuenta a la que se efectúa el cargo. |
|
Referencia del Servicio con el Emisor |
X (40) |
Campo Alfanumérico |
Número del usuario de acuerdo a los registros del Emisor. Ejemplo: Referencia, Número de Contrato, Número de Membresía, etc. |
|
Nombre del Titular del Servicio |
X (40) |
Campo Alfanumérico |
Nombre del usuario de acuerdo a los registros del Emisor. Este puede ser diferente al titular de la cuenta. |
|
Importe del IVA de la Operación |
9 (15) |
Campo Numérico |
Es el monto del IVA de la Transacción, este campo deberá grabarse con números enteros y sin incluir el punto decimal para los centavos. El monto deberá grabarse justificado a la derecha y con ceros a la izquierda del dígito más significativo. |
|
Referencia Numérica del Emisor |
9 (7) |
Campo Numérico |
Es el número o clave registrado por el Emisor con objeto de identificar la transacción. Este valor no podrá ser modificado durante el proceso y el Banco Cliente Usuario debe incluirlo en el estado de cuenta que emitirá al Cliente Usuario. Servira para aclaraciones. |
|
Referencia Leyenda del Emisor |
X (40) |
Campo Alfanumérico |
Debe contener el texto introducido por el Emisor que explique el concepto de la transacción. |
|
Motivo de Devolución |
9 (2) |
Campo Numérico |
Indica la causa por la cual no fue posible procesar la transacción por parte del Banco Presentador o la causa por la cual fue devuelta la transacción por el Banco Cliente Usuario. Es importante señalar que este campo deberá ser grabado con ceros desde la fase presentación por tratarse de un Campo Numérico. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Uso Futuro |
X (21) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberá contener espacios. |
|
Dígito Verificador |
9 (2) |
Campo Numérico |
Número calculado en base al contrato del cliente usuario con el emisor, es un dato opcional a solicitud del emisor |
|
Número de corte |
9 (2) |
Campo Numérico |
Número que indica el corte al que corresponde el contrato del cliente usuario con el emisor, dato opcional a solicitud del emisor |
|
Indicador de pago |
9 (1) |
Campo Numérico |
El emisor puede indicar si el pago es: 0 o 1 = Automático, se realiza bajo las políticas de domiciliación, 2 = Hasta que el cliente usuario de indicaciones a Banamex |
|
Autorización del Banco |
9 (6) |
Campo Numérico |
Número entregado por el producto al cual fue aplicado el cargo, en cargo a cuentas de otros bancos este número se enviara en ceros |
|
Fecha de aplicación |
9 (8) |
Campo Numérico |
Fecha de aplicación en Banamex con la cual le aparecerá el cargo en el estado de cuenta del cliente usuario |
|
Secuencial del archivo original |
9 (2) |
Campo Numérico |
Número secuencial del archivo original. |
|
Uso Futuro |
X (79) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |
Subir
SUMARIO |
|
Nombre del Campo
|
Tamaño
|
Descripción
|
Especificaciones
|
|
Tipo de Registro |
9 (2) |
Campo Numérico |
Identifica el tipo de registro dentro del archivo, el valor válido es:
|
09 = |
Registro Sumario de Bloque |
|
|
Número de Secuencia |
9 (7) |
Campo Numérico |
Número del registro con incremento ascendente. Indica la posición física de cada registro dentro del bloque. Los valores que pueden tener son: n |
|
Código de Operación |
9 (2) |
Campo Numérico |
Indica el sentido contable de la Operación (cargo ó abono) y la orientación que se le dará para su proceso, así como sus características operativas. Consultar Catálogo de Códigos Válidos. |
|
Número de Bloque |
9 (7) |
Campo Numérico |
Identifica a que bloque pertenece el sumario de bloque.
DD = Día del mes en que es generada la información por el Emisor.
NNNNN = Número consecutivo ascendente del 00001 al 99999 que corresponde al secuencial del archivo preparado durante ese día. |
|
Número de Operaciones |
9 (7) |
Campo Numérico |
La función de este campo es permitir el control y la verificación del total de registros dentro del bloque; su contenido será el número total de registros detalle dentro de ese bloque (tipo de registros 02). Para fines prácticos es el número total de instrucciones registradas en el bloque. |
|
Importe Total Operaciones |
9 (18) |
Campo Numérico |
Es el monto total de todos los importes de los Registros Detalle, considerando 16 Enteros y 2 Decimales, este campo deberá grabarse con números enteros y sin incluir el punto decimal para los centavos. El monto deberá grabarse justificado a la derecha y con ceros a la izquierda del dígito más significativo. |
|
Uso Futuro |
X (17) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |
|
Uso Futuro |
X (240) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |
|
Uso Futuro |
X (100) |
Campo Alfanumérico |
Disponible para uso futuro, deberán contener espacios. |