El Layout C es uno de dos layouts utilizados dentro de Operaciones, Por archivo / Masivos (TEF) en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones con todas las naturalezas (04,05,06,07,11 y 12).
Dentro de este archivo se podrá observar un formato de exportación. El formato de exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.
Layout C Formato
de ExportaciÓn (TEF / TEF INTELAR)
| REGISTRO DE CONTROL - EXPORTACIÓN | |||||||||||||||
|
Nombre del Campo |
Tipo |
Longitud |
Descripción |
||||||||||||
Tipo de registro |
Numérico |
01 |
Es constante y siempre es = 1(Registro de control) |
||||||||||||
Número de identificación del cliente |
Numérico |
12 |
Número de contrato de B.E. justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda |
||||||||||||
Fecha de pago |
Numérico |
06 |
Fecha en que desea se apliquen sus
pagos DDMMAA, donde:
|
||||||||||||
Secuencial del archivo |
Numérico |
04 |
Número consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 0099, No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de pago. |
||||||||||||
Nombre de la empresa |
|
36 |
Razón social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco. |
||||||||||||
Descripción del archivo |
|
20 |
Descripción del tipo de pago, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco. |
||||||||||||
Naturaleza del archivo |
Numérico |
02 |
Las naturalezas (o tipos de archivos)
pueden ser:
|
||||||||||||
Instrucciones para órdenes de pago |
|
40 |
Campo opcional, sólo se utiliza para órdenes de pago, justificado a la izquierda y completar con blancos. |
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Versión del layout |
|
01 |
Es constante y siempre es = C (versión del layout) |
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Volumen |
Numérico |
01 |
Constante y siempre es = 0 (cero) |
||||||||||||
Características del archivo |
Numérico |
01 |
0 = Si es modificable (permite edición en el software) |
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Estatus del archivo |
Numérico |
02 |
10 = Cancelado |
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Número de autorización del archivo |
Numérico |
12 |
Numero de autorización global del archivo. |
||||||||||||
| REGISTRO GLOBAL - EXPORTACIÓN | |||||||||||||||
Nombre del Campo |
Tipo |
Longitud |
Descripción |
||||||||||||
Tipo de registro |
Numérico |
01 |
Es constante y siempre es = 2 (Registro global) |
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Clave de la operación |
Numérico |
01 |
0 = Si es Abono (solo aplica para cobros) |
||||||||||||
Clave de moneda |
Numérico |
03 |
Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.) |
||||||||||||
Importe |
Numérico) |
16 Enteros |
Justificado a la derecha, no lleva punto decimal. |
||||||||||||
Tipo de cuenta |
Numérico |
02 |
01 = Cheques |
||||||||||||
Número de sucursal |
Numérico |
04 |
Clave de sucursal de la cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros. |
||||||||||||
Número de cuenta |
Numérico |
20 |
Número de cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros. |
||||||||||||
Espacio en blanco |
Alfanumérico |
20 |
Espacios en blanco |
||||||||||||
Importe de devolución |
Numérico |
16 Enteros |
Solamente para archivos de abono |
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| REGISTRO DE CARGOS O ABONOS INDIVIDUALES - EXPORTACIÓN | |||||||||||||||
|
Nombre del Campo |
Tamaño |
Descripción |
Especificaciones |
||||||||||||
Tipo de registro |
Numérico |
01 |
Es constante y siempre es = 3(Registro de Movtos. Individuales) |
||||||||||||
Clave de la operación |
Numérico 9(01) |
01 |
0 = Si es Abono |
||||||||||||
Clave de la moneda |
Numérico 9(03) |
03 |
Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.) |
||||||||||||
Importe |
Numérico |
16 Enteros |
Importe a abonar o cargar, justificado a la derecha sin punto decimal. |
||||||||||||
Tipo de cuenta |
Numérico |
02 |
Clave para la cuenta de abono: 01 = Cheques / CLABE 03 = Plásticos 04 = Orden de pago 15 = Cuenta concentradora Nota: La CLABE solo será reconocida para pago Interbancario, Naturalezas: 07,11 y 12 |
||||||||||||
Número de cuenta |
Numérico |
20 |
Número de cuenta de abono o cargo, justificado a la derecha y completar con ceros. Para las naturalezas 04,05,06; la longitud de la cuenta debe ser de 11 posiciones considerando 7 para la cuenta y 4 para la sucursal. Si en cualquiera de los casos la longitud es menor, se deberá completar con ceros a la izquierda. Ej: 00000000003210054321=suc:321 y cuenta :54321 |
||||||||||||
Referencia de la operación |
Alfanumérico |
40 |
Debe ser diferente de cero. Para el caso de cheques, tarjetas y ordenes de pago es numérico de 10 posiciones. Los restantes 30 llenar con espacios. Sólo para el caso de Pagos Interbancarios es alfanumérico de 40. |
||||||||||||
Beneficiario |
Alfanumérico |
55 |
Órdenes de pago y Pagos Interbancarios:
Nota: No se aceptan los siguientes caracteres (ñ,Ñ,*,#,$,%,=,+, etc.) |
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Instrucciones |
Alfanumérico |
40 |
Sólo para orden de pago |
||||||||||||
Descripción |
Alfanumérico |
24 |
Usar “&” para separar descripciones |
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Clave del Banco |
Numérico |
04 |
Clave de banco de la cuenta de abono, solo para pago interbancario (Ver catálogo ). Se validará de acuerdo a la cuenta CLABE utilizada |
||||||||||||
Referencia Bajo Valor |
Numérico |
07 |
Diferente de 0 |
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Plazo |
Numérico |
02 |
00 = Mismo Día 24 = 24 hrs. 48 = 48 hrs. |
||||||||||||
Número de autorización |
Numérico |
12 |
Código de autorización proporcionado por el banco para cada movimiento. |
||||||||||||
Estatus |
Numérico |
01 |
3 = Aplicado 5 = Rechazado |
||||||||||||
Error originado |
Alfanumérico |
04 |
Espacios en blanco |
||||||||||||
Número de error |
Numérico |
04 |
Código respecto al error obtenido |
||||||||||||
Mensaje de error |
Alfanumérico |
31 |
Descripción del error |
||||||||||||
| REGISTRO DE TOTALES - EXPORTACIÓN | |||||||||||||||
|
Nombre del Campo |
Tamaño |
Descripción |
Especificaciones |
||||||||||||
Tipo de registro |
Numérico |
01 |
Es constante y siempre es = 4(Registro de totales) |
||||||||||||
Clave de moneda |
Numérico |
03 |
Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.) |
||||||||||||
Número de abonos |
Numérico |
06 |
Número total de abonos del archivo. |
||||||||||||
Importe total de abonos |
Numérico |
16 Enteros |
Sumatoria de los abonos. |
||||||||||||
Número de cargos |
Numérico |
06 |
Número de cargos del archivo. |
||||||||||||
Importe total de cargos |
Numérico |
16 Enteros |
Sumatoria de los cargos. |
||||||||||||
Ejemplos para el uso del campo Numero de Cuenta en los registros
de tipo 3
A. Pago a CLABE (Solo Naturalezas Interbancarias):
-
La Naturaleza del Archivo debe ser: 07, 11 ó 12
-
El campo Número de Cuenta se verá:
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
08 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
NA |
NA |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
 |
|||||||||||||||||||
| Campo CUENTA en los registros de tipo 03 | |||||||||||||||||||
Donde, CA : Número que compone la CLABE
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CERO”
B. Pago a Tarjeta:
-
El campo Número de Cuenta se verá:
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
08 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
NA |
NA |
NA |
NA |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
T |
|
|||||||||||||||||||
| Campo CUENTA en los registros de tipo 03 | |||||||||||||||||||
Donde, TA : Número que compone la tarjeta
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CERO”
C. Pago a Cuenta de Cheques:
-
El campo Número de Cuenta se verá:
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
08 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
S |
S |
S |
S |
S |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
C |
|
|||||||||||||||||||
| Campo CUENTA en los registros de tipo 03 | |||||||||||||||||||
Donde, CA : Número que compone la tarjeta
SA : Número que compone la sucursal
NA.: Campo NO ocupado y se rellena con “CERO”
NOTA:
-
En el caso donde la sucursal este compuesta por menos de 4 dígitos, entonces deberá de complementarse con CEROS a la izquierda. De igual forma si el numero de cuenta se compone por menos de 7 dígitos, entonces deberá de complementarse con ceros a la izquierda.
D. Orden de Pago:
La Naturaleza del Archivo debe ser: 06
-
El numero de “SUCURSAL”, se deberán tomar los 4 dígitos que representan a la sucursal dentro del campo CUENTA, es decir, tomando una cuenta de cheques de 7 dígitos (que será expresada con CEROS), los siguientes 4 para formar un total de 11 posiciones son los que indican la SUCURSAL a la que va dirigida la Orden de Pago:
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
09 |
08 |
07 |
06 |
05 |
04 |
03 |
02 |
01 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
S |
S |
S |
S |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
|
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| Campo CUENTA en los registros de tipo 03 | |||||||||||||||||||
Donde, SA : Número que compone la sucursal
NA : Campo NO ocupado y se rellena con “CERO”