Banamex

Layout "B" formatos para importación (TEF / TEF Intelar)


	El Layout B es uno de los layouts utilizados dentro de Pagos / Cobros Masivos (TEF) en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones para las naturalezas (04,05 y 06). Dentro de este archivo se podrá observar un Formato de Importación y uno de Exportación. Formato de Importación es el cómo debe armar el cliente su archivo para ser transmitido al Banco y el Formato de Exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es = 1.
Númerico de identificación del cliente	Numérico	12	02 al 13	Número de contrato de B.E. justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda
Fecha de pago (Fecha Valor)	Numérico	06	14 al 19	Fecha en que se realizará el cargo a su cuenta. DDMMAA, donde: DD = Día MM = Mes AA = Año
Secuencial del archivo	Numérico	04	20 al 23	Número consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 0099. No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de pago.
Nombre de la empresa	Alfanumérico	36	24 al 59	Razón social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Descripción del archivo	Alfanumérico	20	60 al 79	Descripción del tipo de pago que está realizando. Esta descripción se mostrará en su estado de cuenta de Banca Electrónica e impreso. Justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Naturaleza del archivo	Numérico	02	80 al 81	Las naturalezas (o tipos de archivos) pueden ser: 00 = Pago de nómina 04 = Cobros 05 = Pagomático 06 = Pago a proveedores
Instrucciones para Órdenes de pago	Alfanumérico	40	82 al 121	Campo opcional, sólo se utiliza para Órdenes de pago, justificado a la izquierda y completar con blancos.
Versión del Layout	Alfanumérico	01	122 al 122	Es constante y siempre es = B (versión del layout)
Volumen	Numérico	01	123 al 123	Constante y siempre es = 0 (cero)
Características del archivo	Numérico	01	124 al 124	0 = Si es modificable (permite edición en el software) 1 = Si es sólo lectura (no permite edición con el software)

Registro global - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es constante y siempre es = 2 (Registro global)
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	0 = Si es Abono (solo aplica para cobros) 1 = Si es Cargo
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe a abonar o cargar	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Justificado a la derecha, no lleva punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	01 = Si es Cheques
Número de sucursal	Numérico	04	26 al 29	Clave de sucursal de la cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros.
Número de cuenta	Numérico	20	30 al 49	Número de cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros.
Espacio en blanco	Alfanumérico	20	50 al 69	Espacios en Blanco

Registro de cargos o abonos individuales - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es constante y siempre es = 3(Registro de Movtos. Individuales)
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	0 = Si es Abono 1 = Si es Cargo (solo aplica para cobros)
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Importe a abonar o cargar, justificado a la derecha sin punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	Clave para la cuenta de abono: 01=Cheques 03=Plásticos 04=Orden de pago 15=Cuenta concentradora
Número de sucursal	Numéricoo	20	26 al 29	Número de sucursal de cuenta de abono o cargo, justificado a la derecha y completar con ceros. Para las naturalezas 04,05,06; la longitud de la cuenta debe ser de 11 posiciones considerando 7 para la cuenta y 4 para la sucursal. Si en cualquiera de los casos la longitud es menor, se deberá completar con ceros a la izquierda. Ej.00000000003210054321=suc:321 y cuenta :54321
Número de cuenta	Numéricoo	20	30 al 49	Número de cuenta de abono o cargo, justificado a la derecha y completar con ceros. Para las naturalezas 04,05,06; la longitud de la cuenta debe ser de 11 posiciones considerando 7 para la cuenta y 4 para la sucursal. Si en cualquiera de los casos la longitud es menor, se deberá completar con ceros a la izquierda. Ej.00000000003210054321=suc:321 y cuenta :54321
Referencia de la Operación	Alfanumérico	40	50 al 89	Diferente de Cero, para el caso de cheques, tarjetas y órdenes de pago, es numérico de 10 posiciones. Los restantes 30 llenar con espacios. Sólo para el caso de Pagos Interbancarios si es alfanumérico de 40.
Beneficiario	Alfanumérico	55	90 al 144	Orden de pago y Pagos Interbancarios: • Si es Persona Física deberá llenarse: Nombre(s), Apellido Paterno/Apellido Materno • Si es Persona Moral: Razón Social/ Nota: No se aceptan los siguientes caracteres (ñ,Ñ,*,#,$,%,=,+, etc.)
Instrucciones	Alfanumérico	40	145 al 184	Sólo para orden de pago.
Descripción	Alfanumérico	24	185 al 208	Llenar con espacios en blanco "&".
Clave de Estado	Numérico	02	209 al 210	Poner un Asterisco.
Clave de Ciudad	Numérico	04	211 al 215
Clave de Banco	Numérico	04	216 al 219

Registro de totales - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es = 4.
Clave de la moneda	Numérico	03	02 al 04	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Número de abonos	Numérico	06	05 al 10	Número de operaciones a abonar, justificado a la derecha.
Importe total de abonos	Numérico	16 Enteros y 2 Decimales	11 al 27	Importe a abonar, justificado a la derecha sin punto decimal.
Número de Cargos	Numérico	06	28 al 33	Número de operaciones a cargar, justificado a la derecha.
Importe total de cargos	Numérico	16 Enteros y 2 Decimales	34 al 51	Importe a cargar, justificado a la derecha sin punto decimal.

Layout "C" formatos para importación (TEF / TEF Intelar)


	El Layout C es uno de los layouts utilizados dentro de Pagos / Cobros Masivos (TEF) en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones en todas las naturalezas (04,05,06,07,11 y 12). Dentro de este archivo se podrá observar un Formato de Importación y uno de Exportación. Formato de Importación es el cómo debe armar el cliente su archivo para ser transmitido al Banco y el Formato de Exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es = 1.
Númerico de identificación del cliente	Numérico	12	02 al 13	Número de contrato de B.E. justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda
Fecha de pago (Fecha Valor)	Numérico	06	14 al 19	Fecha en que se realizará el cargo a su cuenta. DDMMAA, donde: DD = Día MM = Mes AA = Año
Secuencial del archivo	Numérico	04	20 al 23	Número consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 0099. No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de pago.
Nombre de la empresa	Alfanumérico	36	24 al 59	Razón social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Descripción del archivo	Alfanumérico	20	60 al 79	Descripción del tipo de pago que está realizando. Esta descripción se mostrará en su estado de cuenta de Banca Electrónica e impreso. Justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Naturaleza del archivo	Numérico	02	80 al 81	Las naturalezas (o tipos de archivos) pueden ser: 04 = Cobros 05 = Pago de Nómina (Pagomático) a cuentas Banamex 06 = Pago a proveedores (incluye Orden de Pago) 07 = Nómina Interbancaria 11 = Personas Interbancarias 12 = Pagos Interbancarios CLABE
Instrucciones para órdenes de pago	Alfanumérico	40	82 al 121	Campo opcional, sólo se utiliza para órdenes de pago, justificado a la izquierda y completar con blancos.
Versión del Layout	Alfanumérico	01	122 al 122	Es constante y siempre es = C (versión del layout)
Volumen	Numérico	01	123 al 123	Constante y siempre es = 0 (cero)
Características del archivo	Numérico	01	124 al 124	0 = Si es modificable (permite edición en el software) 1 = Si es sólo lectura (no permite edición con el software)

Registro global - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es constante y siempre es = 2 (Registro global)
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	0 = Si es Abono (solo aplica para cobros) 1 = Si es Cargo
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe a abonar o cargar	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Justificado a la derecha, no lleva punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	01 = Si es Cheques
Número de sucursal	Numérico	04	26 al 29	Clave de sucursal de la cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros.
Número de cuenta	Numérico	20	30 al 49	Número de cuenta de cargo o abono, justificar a la derecha y completar con ceros.
Espacio en blanco	Alfanumérico	20	50 al 69	Espacios en Blanco

Registro de cargos o abonos individuales - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es constante y siempre es = 3(Registro de Movtos. Individuales)
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	0 = Si es Abono 1 = Si es Cargo (solo aplica para cobros)
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Importe	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Importe a abonar o cargar, justificado a la derecha sin punto decimal.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	Clave para la cuenta de abono: 01=Cheques / CLABE 03=Plásticos 04=Orden de pago 15=Cuenta concentradora Nota. La CLABE solo será reconocida para pago Interbancario, Naturalezas: 07,11 y 12.
Número de cuenta	Numéricoo	20	26 al 45	Número de cuenta de abono o cargo, justificado a la derecha y completar con ceros. Para las naturalezas 04,05,06; la longitud de la cuenta debe ser de 11 posiciones considerando 7 para la cuenta y 4 para la sucursal. Si en cualquiera de los casos la longitud es menor, se deberá completar con ceros a la izquierda. Ej.00000000003210054321=suc:321 y cuenta :54321
Referencia Alfanumérica	Alfanumérico	40	46 al 85	Debe ser diferente de cero. Para el caso de abono a cuentas Banamex (naturaleza 05 y 06)el campo es numérico de 10 posiciones. Los restantes 30 llenar con espacios. Sólo para el caso de Pagos Interbancarios es alfanumérico de 40. Esta Referencia se reflejará en el estado de cuenta impreso de su beneficiario.
Beneficiario	Alfanumérico	55	86 al 140	Orden de pago y Pagos Interbancarios: • Si es Persona Física deberá llenarse: Nombre(s), Apellido Paterno/Apellido Materno • Si es Persona Moral: Razón Social/ Nota: No se aceptan los siguientes caracteres (ñ,Ñ,*,#,$,%,=,+, etc.)
Instrucciones	Alfanumérico	40	141 al 180	Este campo solo aplica para pagos a cuentas Banamex (naturaleza 05 y 06). Este campo es la Referencia Alfanumérica que se reflejará en el estado de cuenta de Banca Electrónica e impreso de su beneficiario.
Descripción TEF	Alfanumérico	24	181 al 204	Llenar con espacios en blanco "&".
Clave de Banco	Numérico	04	205 al 208	Clave de banco de la cuenta de abono, solo para pago interbancario. Se validará de acuerdo a la cuenta CLABE utilizada
Referencia Numérica	Numérico	07	209 al 215	Diferente de 0. Este campo solo aplica para Pagos Interbancarios (naturaleza 07,11 y 12). Este campo es la Referencia Numérica que se reflejará en el estado de cuenta de su beneficiario.
Plazo	Numérico	01	216 al 217	Aplica únicamente para Pagos Interbancarios. Este campo indica la fecha en que se realizará el abono a la cuenta de sus beneficiarios con respecto al campo de Fecha Valor (encabezado del archivo). 00 = Mismo Día 24 = 24 hrs.

Registro de totales - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es = 4.
Clave de la moneda	Numérico	03	02 al 04	Es constante y siempre es = 001(Pesos M.N.)
Número de abonos	Numérico	06	05 al 10	Número total de abonos del archivo.
Importe total de abonos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	11 al 28	Sumatoria de los abonos.
Número de cargos	Numérico	06	29 al 34	Número de cargos del archivo.
Importe total de cargos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	35 al 52	Sumatoria de los cargos.

Ejemplos para el uso del campo Númerico de Cuenta en los registros de tipo 3

A. Pago a CLABE (sólo naturalezas interbancarias):

La Naturaleza del archivo debe ser: 07, 11 ó 12

El campo Número de Cuenta se vera:

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Campo CUENTA en los registros de tipo 03

C = Número que compone la CLABE

NA = Campo NO ocupado y se llena con "CERO"

Layout "D" formatos para importación de Archivos de Nómina


	El Layout D es uno de los layouts utilizados dentro de Nómina en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones en la naturaleza 15. Dentro de este archivo se podrá observar un Formato de Importación y uno de Exportación. Formato de Importación es el cómo debe armar el cliente su archivo para ser transmitido al Banco y el Formato de Exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es = 1.
Númerico de identificación del cliente	Numérico	12	02 al 13	Número de cliente, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Fecha de pago	Numérico	06	14 al 19	Fecha en que se desea se apliquen los pagos. Formato AAMMDD, donde: AA = Año MM = Mes DD = Día
Secuencial del archivo	Numérico	04	20 al 23	Número consecutivo del archivo, pueden ser de 0001 hasta 0099. No pueden repetirse secuenciales para la misma fecha de aplicación del archivo.
Nombre de la empresa	Alfanumérico	36	24 al 59	Razón social de la empresa, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco.
Descripción del archivo	Alfanumérico	20	60 al 79	Descripción libre del pago realizado, justificado a la izquierda y completar con espacios en blanco a la derecha.
Naturaleza del archivo	Numérico	02	80 al 81	Siempre será 15.
Versión del layout	Alfanumérico	01	82 al 82	Es D.
Tipo de Cargo (Global o Individual)	Numérico	02	83 al 84	Valor constante 01 (cargo Global).

Registro global - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es constante y siempre es = 2 (Registro global)
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	Debe ser 1 (cargo).
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Debe ser 001 (moneda nacional).
Importe a cargar	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Se forma de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Debe ser igual a la suma de los abonos que se muestran en el Registro a Detalle. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	Debe ser 01 (cuenta de cheques).
Número de cuenta	Numérico	20	26 al 45	Del caracter 10 al 13 viene la sucursal y del 14 al 20 el número de cuenta, todo esto justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Número Total de Abonos del archivo	Numérico	06	46 al 51	Debe ser igual a la suma total del número de registros incluidos en la parte de Registros Detalle. Esto va justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.

Registros detalles - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro Detalle es constante y siempre es 3. Debe venir después de un registro tipo 2 o un registro tipo 3, debe haber al menos un registro tipo 3 después de un registro tipo 2.
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	Debe ser 0 (abono).
Método de Pago	Numérico	03	03 al 05	Puede ser de 3 tipos: 001: Banamex. 002: Interbancario. 003: Orden de Pago.
Tipo de Pago	Numérico	02	06 al 07	Para pagos Interbancarios y Ordenes de Pago siempre será: 01 Abono / Nómina Para pagos a cuentas Banamex, los conceptos pueden ser: 01 = Abono / Nómina. 51 = Abono / Aguinaldo. 52 = Abono / Bono. 53 = Abono / Gastos Médicos. 54 = Abono / Pensión. 55 = Abono / Reembolso de Gastos. 56 = Abono / Viáticos. 57 = Abono / Gastos de Representación. 58 = Abono / Gasolina. 59 = Abono / Liquidación de Gastos de Viaje.
Clave de la Moneda	Numérico	03	08 al 10	Debe ser 001 (moneda nacional).
Importe	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	11 al 28	Se compone de 16 enteros y 2 decimales, sin punto decimal. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Tipo de cuenta de abono	Numérico	02	29 al 30	Puede ser de 4 tipos: 01: Cheques, sólo válido para Pago Banamex. 03: Plásticos, válido para Pago Interbancario y Banamex. 04: Orden de Pago. 40: CLABE.
Número de cuenta abono	Numérico	20	31 al 50	1. Para Cheques, del caracter 10 al 13 viene la sucursal, y del 14 al 20 el número de cuenta. 2. Para Tarjetas, el número se ubica del caracter 5 al 20, formando un total de 16 dígitos. 3. Para cuentas CLABE, la cuenta se ubica del carácter 3 al 20, formando un total de 18 dígitos. En todos los casos anteriores los caracteres se justifican a la derecha y se completa con ceros a la izquierda. 4. Para Orden de Pago, se coloca el número de Sucursal en este campo, del carácter 10 al 13, justificando con ceros tanto a la derecha como izquierda.
Referencia del pago	Alfanumérico	16	51 al 66	Puede ser: • Pago Banamex: 16 caracteres alfanuméricos. • Pago Interbancario: 7 caracteres numéricos. • Orden de Pago: 16 caracteres alfanuméricos. En todos los casos los caracteres deben venir justificados a la izquierda con espacios en blanco a la derecha, según sea el caso.
Beneficiario	Alfanumérico	55	67 al 121	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno. Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida. Sólo en Pago Banamex no es obligatorio.
Referencia 1	Alfanumérico	35	122 al 156	Cualquier dato alfanumérico.
Referencia 2	Alfanumérico	35	157 al 191	Cualquier dato alfanumérico.
Referencia 3	Alfanumérico	35	192 al 226	Cualquier dato alfanumérico.
Referencia 4	Alfanumérico	35	227 al 261	Cualquier dato alfanumérico.
Clave de Banco	Numérico	04	262 al 265	Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, para los demás tipos de pagos se colocan ceros.
Plazo	Numérico	02	266 al 267	Aplica para el caso de Pagos Interbancarios, puede ser: Mismo Día (00) y 24 horas (24) para los tipos de pagos restantes se coloca 00. * Nota: Para pagos Interbancarios Mismo Día antes de las 4:00.PM.
RFC	Alfanumérico	14	268 al 281	Deberán ir espacios en blanco.
IVA	Numérico	08	282 al 289	Deberán ir espacios en blanco.
Para uso futuro	Alfanumérico	80	290 al 369	Deberán ir espacios en blanco.
Para uso futuro	Alfanumérico	50	370 al 419	Deberán ir espacios en blanco.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de Control, es constante y siempre es 4.
Clave de la moneda	Numérico	03	02 al 04	Debe ser 001 (moneda nacional).
Número de abonos	Numérico	06	05 al 10	Es la suma de los Movimientos de Abono que contiene el archivo.
Importe total de abonos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	11 al 28	Es la suma de los Importes de Abono que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Número de cargos	Numérico	06	29 al 34	Es la suma de los Movimientos de Cargo que contiene el archivo.
Importe total de cargos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	35 al 52	Es la suma de los Importes de Cargo que contiene el archivo. Se forma de 16 enteros y 2 decimales. Debe de venir justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.

Layout "Órdenes de Pago Referenciadas" formatos para importación de Archivos de Órdenes de Pago Referenciadas


	El Layout Órdenes de Pago Referenciadas es uno de los layouts utilizados dentro de Pagos Masivos (TEF) en BancaNet Empresarial y Digitem. Este Layout es capaz de operar transacciones para las naturalezas 09. Dentro de este archivo se podrá observar un Formato de Importación y uno de Exportación. Formato de Importación es el cómo debe armar el cliente su archivo para ser transmitido al Banco y el Formato de Exportación es la respuesta que arma el Banco para entregarla al cliente con los movimientos aplicados.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es el identificador del primer registro del archivo texto, el cual consiste en "1" = Registro de Control.
Númerico de identificación del cliente	Numérico	12	02 al 13	Es el número que se asigna al cliente y es el que se utilizara para operar este servicio, este número se lo proporcionara su ejecutivo toda vez que haya requisitado su contrato TEF.
Fecha de pago	Numérico	08	14 al 21	Es la fecha en que el receptor (beneficiario) debe tener disponibles los recursos, el formato que debe utilizarse es: Formato DDMMAAAA, donde: DD = Día MM = Mes AAAA = Año
Secuencial del archivo	Numérico	04	22 al 25	Es el número que distingue un archivo de otro generado en la misma fecha, por diferentes motivos. Valor inicial igual a "0001" hasta "0099" por día.
Nombre de la empresa	Alfanumérico	36	26 al 61	Nombre de la empresa que enviara las instrucciones de pago. Con espacios intermedios sin comas, signos, guiones ni caracteres.
Descripción del archivo	Alfanumérico	20	62 al 81	Utilidad que se dará a las instrucciones de pago.
Naturaleza del archivo	Numérico	02	82 al 83	Es el número fijo asignado por el banco para identificar este servicio. "09" = órdenes de pago referenciadas.
Filler	Alfanumérico	40	84 al 123	Espacios en blanco.
Versión del layout	Alfanumérico	01	124 al 124	Es el digito identificador de este layout asignado por el banco, Versión "B".
Volumen	Numérico	01	125 al 125	Es el número que distingue al dispositivo que se va a importar "cargar" al sistema, dependiendo del volumen de información. Primer diskette = "0", con incremento de 1.
Versión del layout	Numérico	01	125 al 125	Son las características de grabado de los archivos a importar al sistema, pueden ser. "0" = Modificable y "1" = Sólo lectura.

Registro global - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es el identificador del segundo registro del archivo texto "2" = Registro global.
Tipo de operación	Numérico	01	02 al 02	Tipo de operación que deberá cargar ó abonar el banco a la cuenta del cliente. "0" = Abono y "1" = Cargo.
Clave de la moneda	Numérico	03	03 al 05	Clave correspondiente a tipo de moneda "001" = Pesos.
Importe a cargar	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	06 al 23	Monto de la operación que debera cargar ó abonar el banco en la cuenta de la institución emisora.
Tipo de cuenta	Numérico	02	24 al 25	Es un valor fijo asignado por el banco "01" = Cheques.
Número de sucursal	Numérico	04	26 al 29	Numero de la sucursal donde se efectuara el cargo.
Número de cuenta	Numérico	20	30 al 49	Numero de la cuenta bancaria en donde el banco aplica el cargo o abono correspondiente a las transacciones presentadas. Sin signos ni guiones.
Filler	Alfanumérico	20	50 al 69	Espacios en blanco.

Registros de cargos o abonos individuales - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es el identificador del tercer registro del archivo texto "3" = Registro de movimientos individuales.
Tipo de operación	Numérico	02	02 al 03	Es el identificador del servicio asignado por el banco "07" = órdenes de Pago referenciadas.
Sucursal destino	Numérico	04	04 al 07	Es el valor fijo asignado por el banco para dirigir las ordenes de pago a nivel nacional. "0870".
Emisor	Alfanumérico	16	08 al 23	Dato asignado por Banamex para identificar a la institución emisora. Será proporcionado por su ejecutivo.
Importe	Numérico Flotante	17 Enteros, . (punto) y 02 decimales	24 al 43	Importe de los recursos que serán entregados a cada receptor (beneficiario). En este campo será importante poner punto entre los pesos y los centavos.
Filler	Alfanumérico	34	44 al 77	Espacios en blanco.
Beneficiario	Alfanumérico	55	78 al 132	Nombre del receptor (beneficiario), que cobrara la orden. El formato deberá registrarse con espacios intermedios entre nombres y apellidos.
Filler	Alfanumérico	40	133 al 172	Espacios en blanco.
Banco	Numérico	04	173 al 176	Nombre del receptor (beneficiario), que cobrara la orden. El formato deberá registrarse con espacios intermedios entre nombres y apellidos.
Filler	Alfanumérico	06	177 al 182	Espacios en blanco.
Moneda	Numérico	03	183 al 185	Clave correspondiente a tipo de moneda "001" = Pesos.
Tipo de operacióno	Numérico	01	186 al 186	En este campo es donde se determina si se requiere una alta o una baja de las ordenes. "1" = Envío de Orden "2" = Cancelación de Orden
Referencia	Alfanumérico	20	187 al 206	Es el numero con que el beneficiario se presentara a cobrar. Se requiere como mínimo 11 posiciones. Referencia definida por el cliente emisor.
Dato exclusivo de Banamex	Alfanumérico	10	207 al 216	Numero fijo asignado por el banco "1".
Dato exclusivo de Banamex	Alfanumérico	10	217 al 226	Numero fijo asignado por el banco "2".
Fecha de caducidad	Numérico	08	227 al 234	Es la fecha de vigencia que se le asigna a cada una de las ordenes de pago. puede ser hasta un año DDMMAAAA.
Filler	Alfanumérico	13	235 al 247	Espacios en blanco.
Ceros	Numérico	12	248 al 259	Datos fijos asignados por el banco.
Status	Numérico	02	260 al 261	Es el estatus original que se le debe dar al archivo "99" = No transmitido, una vez que trasmite vía TEF, se modifica el estatus a "01" sin aplicar.
Filler	Alfanumérico	31	262 al 292	Deberán ir espacios en blanco.
Ceros	Numérico	04	293 al 296	Deberán ir espacios en blanco.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Es el identificador del cuarto registro del archivo texto. "4" = Registro de totales.
Clave de la moneda	Numérico	03	02 al 04	Clave correspondiente a tipo de moneda "001" = Pesos.
Número de abonos	Numérico	06	05 al 10	Es la sumatoria de los registros de cargo o abono individuales de cada receptor (beneficiario).
Importe total de abonos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	11 al 28	Es la sumatoria de los importes de los recursos que serán entregados a cada receptor (beneficiario).
Número de cargos	Numérico	06	29 al 34	Es el cargo global de los movimientos transmitidos, “1” = Cargo, que deberá realizarse a la cuenta eje del cliente.
Importe total de cargos	Numérico	16 Enteros y 02 decimales	35 al 52	Es el importe del cargo global que ampara los movimientos transmitidos.

Layout "Altas Tarjetas" formatos para importación de Archivos de Altas Tarjetas


	El Layout Altas Tarjetas es uno de los layouts utilizados dentro de Nómina en BancaNet Empresarial y Digitem. Dentro de este archivo se podrá observar un Formato de Importación. Formato de Importación es el cómo debe armar el cliente su archivo para ser transmitido al Banco.

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de control es constante, y siempre es 1.
Número de cliente	Numérico	12	02 al 13	Número de cliente, justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Fecha de alta	Numérico	08	14 al 21	Formato AA/MM/DD donde: DD = Día MM = Mes AAAA = Año
Secuencial del archivo	Numérico	04	22 al 25	Número consecutivo del archivo puede ser entre 0001 hasta 9999. No deben repetirse secuenciales en un mismo día.
Total de Altas	Numérico	06	26 al 31	Número de registros de altas que vienen en el archivo. Justificado a la derecha y completar con ceros a la izquierda.
Filler	Alfanumérico	460	32 al 491	Debe contener 460 espacios en blanco.

Registro de Detalle para Alta de Tarjetas de Pago - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de alta es constante, y siempre es 2.
Tipo de Producto	Numérico	01	02 al 02	Para tarjeta Basica es constante y siempre es 1.
Tipo de Entrega	Numérico	01	03 al 03	Siempre es 1 = Entrega Inmediata.
Número de Unidad de Trabajo	Numérico	16	04 al 19	Se debe capturar el número de Unidad de Trabajo, esto va justificado a la derecha y con ceros a la izquierda, para completar un total de 16 caracteres numéricos.
Tipo de Persona	Numérico	02	20 al 21	Debe ser 01 = Física Nacional.
Nombre del Empleado	Alfanumérico	55	22 al 76	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida.
Fecha de Nacimiento	Numérico	08	77 al 84	Formato AAAAMMDD donde: AAAA = Año MM = Mes DD = Día
Calle y Número	Alfanumérico	36	85 al 120	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 36 caracteres.
Colonia	Alfanumérico	24	121 al 144	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres.
Código Postal	Numérico	06	145 al 150	Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda.
Población o Delegación	Alfanumérico	20	151 al 170	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Estado	Numérico	02	171 al 172	Colocar el número del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo digito.
Número de Tarjeta	Numérico	16	173 al 188	Capturar el numero completo de la Tarjeta que necesariamente debe ser de 16 dígitos.
Forma de Pago	Numérico	01	189 al 189	Los valores pueden ser: 0 = Por transacción 1 = Por renta mensual
Asignación de Pago	Numérico	01	190 al 190	Los valores pueden ser: 0 = Empleado 1 = Empresas
Nacionalidad	Numérico	04	191 al 194	El valor es constante: 0001 = Mexicano
Filler	Alfanumérico	297	195 al 491	Debe contener 297 espacios en blanco

Registros Detalle del Alta para Tarjetas Pagomático - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de alta es constante, y siempre es 2.
Tipo de Producto	Numérico	01	02 al 02	Para tarjeta Pagomático es constante y siempre es 2.
Tipo de Entrega	Numérico	01	03 al 03	Los valores posibles pueden ser: 1 = Entrega Inmediata 2 = Entrega Express 3 = Entrega Nominativa
Número de Unidad de Trabajo	Numérico	16	04 al 19	Capturar el número de la Unidad de Trabajo, el cual va justificado a la derecha con ceros a la izquierda para completar la longitud de 16 dígitos.
Tipo de Persona	Numérico Flotante	02	20 al 21	Los valores posibles pueden ser: 01 = Física nacional. 03 = Física empresarial. 05 = Física menor de edad. 07 = Física extranjera radicada en el país. 15 = Física Nacional en el Extranjero. 16 = Física empresarial, extranjero radicado en el país.
Nombre del Empleado	Alfanumérico	55	22 al 76	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida.
CURP	Alfanumérico	18	77 al 94	Se capturan los 18 caracteres que componen a la CURP, en caso de que no se capture se ponen espacios en blanco.
Lugar de Nacimiento	Alfanumérico	20	95 al 114	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Fecha de Nacimiento	Numérico	08	115 al 122	Formato AAAAMMDD donde: AAAA = Año MM = Mes DD = Día
Estado Civil	Numérico	01	123 al 123	Colocar la clave correspondiente al estado civil del empleado.
Calle y Número	Alfanumérico	36	124 al 159	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres.
Colonia	Alfanumérico	24	160 al 183	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres.
Código Postal	Numérico	06	184 al 189	Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda.
Clave de Larga Distancia + Teléfono Domicilio	Numérico	10	190 al 199	Opcional.
Clave de larga distancia + Teléfono Oficina	Numérico	10	200 al 209	Opcional.
Extensión	Numérico	06	210 al 215	Opcional.
E-mail	Alfanumérico	75	216 al 290	Opcional.
Población o Delegación	Alfanumérico	20	291 al 310	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Estado	Numérico	02	311 al 312	Colocar el número del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo digito.
Número de Tarjeta	Numérico	16	313 al 328	Cuando el campo tipo de entrega sea Inmediata se deben colocar los 16 dígitos de la tarjeta asignada. Cuando el tipo de entrega sea Express o Nominativa se deben de capturar 16 ceros ya que con estos tipos de entrega el banco asigna el numero de la tarjeta.
Forma de Pago	Numérico	04	329 al 329	Los valores posibles pueden ser: 0 = Empleado 1 = Empresa
Asignación de Pago	Numérico	01	330 al 330	Los valores posibles pueden ser: 0 = Por transacción 1 = Por renta mensual
Actividad u Ocupación	Numérico	02	331 al 332	Este campo debe de ser siempre 02.
Sexo	Numérico	01	333 al 333	Los valores posibles son: 1 = Masculino 2 = Femenino
Nacionalidad	Numérico	04	334 al 338	Los valores posibles son: 0001 = Mexicano 0002 = Extranjero
Datos de Beneficiario	Numérico	01	339 al 339	Los valores posibles pueden ser: 0 = Sí se envían datos 1 = No se envían datos Si este campo tiene el valor 0 , se requieren forzosamente todos los datos que se mencionan a continuación SIN INCLUIR EL FILLER. Si este campo tiene el valor 1 , no se requiere ninguno de los datos que se mencionan a continuación SOLO EL FILLER.
Filler	Alfanumérico	153	340 al 492	Debe contener 153 espacios en blanco.
Nombre del Beneficiario	Alfanumérico	55	493 al 547	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida.
Parentesco	Numérico	02	548 al 549	Condicional
Fecha de Nacimiento	Numérico	08	550 al 557	Formato AAAAMMDD donde: AAAA = Año MM = Mes DD = Día
Calle y Numero	Alfanumérico	36	558 al 593	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres.
Colonia	Alfanumérico	24	594 al 617	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres.
Población o Delegación	Alfanumérico	20	618 al 637	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Código Postal	Numérico	06	638 al 643	Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda.
Estado	Numérico	02	644 al 645	Colocar el número del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo digito.

Registro Detalle del Alta para Tarjetas Perfil Ejecutivo - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Registro	Numérico	01	01 al 01	Registro de alta es constante, y siempre es 2.
Tipo de Producto	Numérico	01	02 al 02	Para tarjeta Perfil es constante y siempre es 3.
Tipo de Entrega	Numérico	01	03 al 03	Los valores posibles pueden ser: 1 = Entrega Inmediata 2 = Entrega Express 3 = Entrega Nominativa
Número de Unidad de Trabajo	Numérico	16	04 al 19	Capturar el número de la Unidad de Trabajo, el cual va justificado a la derecha con ceros a la izquierda para completar la longitud de 16 dígitos.
Tipo de Persona	Numérico	02	20 al 21	Los valores posibles pueden ser: 01 = Física nacional. 03 = Física empresarial. 07 = Física extranjera radicada en el país. 15 = Física Nacional en el Extranjero. 16 = Física empresarial, extranjero radicado en el país.
Nombre del Empleado	Alfanumérico	55	22 al 76	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida.
CURP	Alfanumérico	18	77 al 94	Se capturan los 18 caracteres que componen a la CURP.
Lugar de Nacimiento	Alfanumérico	20	95 al 114	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Fecha de Nacimiento	Numérico	08	115 al 122	Formato AAAAMMDD donde: AAAA = Año MM = Mes DD = Día
Estado Civil	Numérico	01	123 al 123	Colocar la clave correspondiente al estado civil del empleado.
Calle y Numero	Alfanumérico	36	124 al 159	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres.
Colonia	Alfanumérico	24	160 al 183	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres.
Código Postal	Numérico	06	184 al 189	Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda.
Clave de Larga Distancia + Teléfono Domicilio	Numérico	10	190 al 199	Opcional.
Clave de larga distancia + Teléfono Oficina	Numérico	10	200 al 209	Opcional.
Extensión	Numérico	06	210 al 215	Opcional.
E-mail	Alfanumérico	75	216 al 290	Opcional.
Población o Delegación	Alfanumérico	20	291 al 310	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Estado	Numérico	02	311 al 312	Colocar el número del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo digito.
Número de Tarjeta	Numérico	16	313 al 328	Cuando el campo tipo de entrega sea Inmediata se deben colocar los 16 dígitos de la tarjeta asignada. Cuando el tipo de entrega sea Express o Nominativa se deben de capturar 16 ceros ya que con estos tipos de entrega el banco asigna el numero de la tarjeta.
Forma de Pago	Numérico	01	329 al 329	Los valores posibles pueden ser: 0 = Empleado 1 = Empresa
Asignación de Pago	Numérico	01	330 al 330	Los valores posibles pueden ser: 0 = Por transacción 1 = Por renta mensual
Actividad u Ocupación	Numérico	02	331 al 332	Este campo debe de ser siempre 02.
Sexo	Numérico	01	333 al 333	Los valores posibles son: 1 = Masculino 2 = Femenino
Nacionalidad	Numérico	04	334 al 338	Los valores posibles son: 0001 = Mexicano 0002 = Extranjero
Datos de Beneficiario	Numérico	01	339 al 339	Los valores posibles pueden ser: 0 = Sí se envían datos 1 = No se envían datos Si este campo tiene el valor 0 , se requieren forzosamente todos los datos que se mencionan a continuación SIN INCLUIR EL FILLER. Si este campo tiene el valor 1, no se requiere ninguno de los datos que se mencionan a continuación SOLO EL FILLER.
Filler	Alfanumérico	153	340 al 492	Debe contener 153 espacios en blanco.
Nombre del Beneficiario	Alfanumérico	55	493 al 547	Con el siguiente formato: Nombre,ApPaterno/ApMaterno Justificado a la izquierda, con espacios en blanco a la derecha para cumplir con la longitud establecida.
Parentesco	Numérico	02	548 al 549	Condicional
Fecha de Nacimiento	Numérico	08	550 al 557	Formato AAAAMMDD donde: AAAA = Año MM = Mes DD = Día
Calle y Numero	Alfanumérico	36	558 al 593	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso que sea menor a 36 caracteres.
Colonia	Alfanumérico	24	594 al 617	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 24 caracteres.
Población o Delegación	Alfanumérico	20	618 al 637	Justificado a la izquierda y con espacios en blanco a la derecha en el caso de que sea menor a 20 caracteres.
Código Postal	Numérico	06	638 al 643	Justificado a la derecha y con ceros a la izquierda.
Estado	Numérico	02	644 al 645	Colocar el número del estado correspondiente, esto va justificado a la derecha y con un cero a la izquierda cuando el Estado sea de un solo digito.

Layout "Programadas I" formatos para importación de Archivos de Operaciones Programadas

Pagos a Terceros (Cualquier Moneda) - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (03) para identificar que la transacción es un pago a terceros.
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se muestra este valor, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Tipo de Cuenta Destino	Numérico	02	29 al 30	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Destino	Numérico	04	31 al 34	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se muestra este valor, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Destino	Numérico	20	35 al 54	Número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000013953
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	55 al 68	Captura el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 se mostrará entonces: 00000001259985
Tipo de moneda de la transacción	Numérico	03	69 al 71	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos 005: Dólares
Descripción	Alfanumérico	24	72 al 95	Indicar la descripción del pago, se pueden capturar máximo 24 caracteres alfanuméricos. Si la descripción es menor a este número, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pruebas BBS .
Concepto	Alfanumérico	34	96 al 129	Indicar el concepto del pago, se pueden capturar máximo 34 caracteres alfanuméricos. Si el concepto es menor a este número, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pruebas BBS .
Referencia	Numérico	10	130 al 139	Captura el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 se mostrará entonces: 00000001259985
Moneda	Numérico	03	140 al 142	Dejar siempre en ceros. Ejemplo: 000
Fecha de Aplicación	Numérico	06	143 al 148	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	149 al 153	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Transferencia de Fondos (Cualquier Moneda) - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (01) para identificar que la operación es un traspaso.
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se deben poner 4 números, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Tipo de Cuenta Destino	Numérico	02	29 al 30	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Destino	Numérico	04	31 al 34	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se deben poner 4 números, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Destino	Numérico	20	35 al 54	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000013953
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	55 al 68	Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 deberá capturarse entonces: 00000001259985
Tipo de Moneda de la Transacción	Numérico	03	69 al 71	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos 005: Dólares
Fecha de Aplicación	Numérico	06	72 al 77	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	78 al 81	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Pagos Línea Banamex - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (04) para identificar que la transacción es un Pago a Línea Banamex.
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se deben poner 4 números, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Sucursal Cuenta Destino	Numérico	04	29 al 32	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se deben poner 4 números, pero si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870 Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Destino	Numérico	20	33 al 52	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000013953
Moneda	Numérico	03	53 al 55	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos 005: Dólares
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	56 al 69	Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 deberá capturarse entonces: 00000001259985
Tipo de Moneda de la Transacción	Numérico	03	70 al 72	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos 005: Dólares
Referencia Alfanumérica	Alfanumérico	20	73 al 92	Indicar la referencia del pago, se pueden capturar máximo 20 caracteres alfanuméricos. Si la descripción es menor a este número, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pruebas BBS .
Referencia Numérica	Numérico	10	93 al 102	Indicar la referencia del pago, se pueden capturar máximo 10 números. Si el número de referencia es menor a 10 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000012345
Fecha de Aplicación	Numérico	06	103 al 108	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	109 al 112	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Pagos Interbancarios con CLABE (TBV) - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (09) para identificar que la transacción es un pago interbancario bajo el nuevo esquema de "transferencias bajo valor".
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	El tipo de cuenta es cheques, por lo que siempre se deben poner 4 números, si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0870).
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	29 al 42	Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 deberá capturarse entonces: 00000001259985
Tipo de Moneda de la Transacción	Numérico	03	43 al 45	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos
Tipo de Cuenta Destino	Numérico	02	46 al 47	Indicar el tipo de la cuenta destino, los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta Debito 04 = Ocurre (Orden de pago) 05 = Tarjeta Crédito 40 = CLABE
Cuenta Destino	Numérico	20	48 al 67	Indicar el número completo de la cuenta destino (a la que se van a enviar los fondos), si el número de la cuenta es menor a 20 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0000000000013953
Descripción	Alfanumérico	40	68 al 107	Indicar la descripción del pago, se pueden capturar máximo 40 caracteres alfanuméricos. Si la descripción es menor a este número, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pago de Prueba .
Referencia	Numérico	07	108 al 114	Indicar la referencia del pago, se pueden capturar máximo 7 números. Si el número de referencia es menor a 7 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0012345
Nombre del Beneficiario	Alfanumérico	55	115 al 169	Indicar el nombre del beneficiario de la cuenta destino, se pueden capturar máximo 55 caracteres alfanuméricos. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres, dejar los espacios en blanco. Se debe de seguir el siguiente formato: Si es Persona Física: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Si es Persona Moral: , Nombre de la Compañía /
Plazo	Numérico	02	170 al 171	Indicar el plazo en que se va a aplicar el pago interbancario. Los valores posibles pueden ser: 00 = Mismo Día 24 = 24 hrs. 48 = 48 hrs.
RFC	Alfanumérico	14	172 al 185	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes
I.V.A.	Numérico	12	186 al 197	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Banco	Numérico	04	198 al 201	Indicar el número de banco destino (a donde se está enviando el pago). ), si el código del banco es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0032).
Fecha de Aplicación	Numérico	06	202 al 207	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	208 al 211	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Orden de Pago Nacional - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (05) para identificar que la transacción es una orden de pago.
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques 03 = Tarjeta 06 = Cuenta Maestra
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	Si el tipo de cuenta es cheques, siempre se deben poner 4 números, si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0870). Si la cuenta es una tarjeta o cuenta maestra, en este campo se ponen cuatro ceros (Ejemplo: 0000)
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Sucursal Destino	Numérico	04	29 al 32	Capturar el número de sucursal a donde se está enviando la orden de pago. Si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda. Ejemplo: 0870
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	33 al 46	Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 deberá capturarse entonces: 00000001259985
Tipo de Moneda de la Transacción	Numérico	03	47 al 49	Los valores posibles pueden ser: 001: Pesos
Nombre del Beneficiario	Alfanumérico	55	50 al 104	Indicar el nombre del beneficiario, se pueden capturar máximo 55 caracteres alfanuméricos. Si el nombre del beneficiario es menor a 55 caracteres, dejar los espacios en blanco a la derecha del campo. Se debe seguir el siguiente formato: Si es Persona Física: Nombre, Apellido Paterno/ Apellido Materno Si es Persona Moral: , Nombre de la Compañía /
Remitente	Alfanumérico	33	105 al 137	Indicar quien está enviando la orden de pago, se pueden capturar máximo 33 caracteres alfanuméricos. Si el remitente es menor a este número, se dejan los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: BNMX .
Instrucciones	Alfanumérico	40	138 al 177	El que envía la orden de pago, puede poner alguna indicación especial para que ésta sea pagada. Si el campo de instrucciones es menor a este número, se dejan los espacios en blanco a la derecha del campo. Ejemplo: Pago de Prueba .
Fecha de Aplicación	Numérico	06	178 al 183	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	184 al 187	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Chequera Protegida - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Tipo de Transacción	Numérico	02	01 al 02	Siempre se debe poner este valor (08) para identificar que la transacción es un pago interbancario bajo el nuevo esquema de "transferencias bajo valor".
Tipo de Cuenta Origen	Numérico	02	03 al 04	Los valores posibles pueden ser: 01 = Cheques
Sucursal Cuenta Origen	Numérico	04	05 al 08	El tipo de cuenta es cheques, por lo que siempre se deben poner 4 números, si el número de la sucursal es menor a 4 dígitos, capturar ceros a la izquierda (Ejemplo: 0870).
Cuenta Origen	Numérico	20	09 al 28	Capturar el número completo de la cuenta, si es menor a 20 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000000000000500358
Tipo de Cuenta Destino	Numérico	02	29 al 30	En este campo siempre se deben poner ceros. Ejemplo: 00
Sucursal Cuenta Destino	Numérico	04	31 al 34	En este campo siempre se deben poner ceros. Ejemplo: 0000
Cuenta Destino	Numérico	20	35 al 54	En este campo siempre se deben poner ceros. Ejemplo: 00000000000000000000
Importe	Numérico	12 Enteros y 02 decimales	55 al 68	Capturar el importe sin decimales y si la cantidad es menor a 14 dígitos, rellenar el espacio con ceros a la izquierda. Ejemplo: el importe es $12,599.85 deberá capturarse entonces: 00000001259985
Tipo de Moneda	Numérico	03	69 al 71	001: Pesos 005: Dólares
Estatus Cheques	Numérico	02	72 al 73	Indicar el estatus "nuevo" que se le está dando al cheque. Los valores posibles pueden ser: 01: Activar 08: Desactivar 04: Prevenir por Robo / Extravío 06: Activar con Importe
Cheque Inicial	Numérico	08	74 al 81	Capturar el número de cheque a partir del cual se va a hacer el cambio de estatus (puede ser un rango de cheques). Si el número de cheque es menor a 8 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000123
Cheque Final	Numérico	08	82 al 89	Capturar el último número de cheque al cual se le está haciendo el cambio de estatus (puede ser un rango de cheques). Si el número de cheque es menor a 8 dígitos, se ponen ceros a la izquierda. Ejemplo: 00000130
No. de Autorización	Numérico	06	90 al 95	En este campo se deben poner ceros. Ejemplo: 000000
Autorización 2	Numérico	06	96 al 101	En este campo se deben poner ceros. Ejemplo: 000000
Fecha de Aplicación	Numérico	06	102 al 107	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 000000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la fecha en que se desea se aplique el archivo es el 20 de Junio del 2002, entonces deberá capturarse: 200602).
Hora de Aplicación	Numérico	04	108 al 111	Si el archivo es de tipo manual, este dato se deja en ceros (Ejemplo: 0000). Si el archivo es de tipo automático, este campo debe de llevar información con el formato especificado (Ejemplo: la hora en que se desea se aplique el archivo es a las 13:30 hrs., entonces deberá capturarse: 1330).

Layout "Alta Masiva de Cuentas" formatos para importación por Tipo de Archivo

Registro de control - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
ID / Secuencial Archivo	Numérico	04	01 al 04	Número consecutivo del Archivo Completar con ceros a la izquierda
Fecha	Alfanumérico	10	05 al 14	Fecha de Alta Formato *DD/MM/AAAA*
Hora	Alfanumérico	05	15 al 19	Hora de Alta Formato *HH:MM*
Num Cte	Numérico	12	20 al 31	Número de Cliente Completar con ceros a la izquierda
Nombre Cte	Alfanumérico	36	32 al 67	Nombre del Cliente Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Num Rep	Numérico	12	68 al 79	Número de Representante Completar con ceros a la izquierda
Nombre Rep	Alfanumérico	36	80 al 115	Nombre del Representante Formato *Nombre, Apellido Paterno/Apellido Materno* Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.

Registro de Detalle para Terceros Banamex e Interbancarios - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Movimiento	Alfanumérico	01	01 al 01	Movimiento de la cuenta Los valores posibles pueden ser: A = Alta de una cuenta B = Baja de una cuenta M = Modificación de una cuenta
Banco	Numérico	04	02 al 05	Código de Banco Los valores posibles pueden ser: 0000=Terceros Banamex Código Banco=Interbancarios *ver catálogo de Bancos.* Completar con ceros a la izquierda
Tipo Cuenta	Numérico	02	06 al 07	Tipo de cuenta Si la cuenta corresponde a Terceros Banamex, los valores posibles pueden ser: 00 = CLABE (BANAMEX/CITI) 01 = Cheques 03 = Tarjeta de débito 06 = Cuenta Maestra Si la cuenta corresponde a Interbancarios, los valores posibles pueden ser: 61 = CLABE Interbancaria 63 = Tarjeta de débito (otros bancos)
Producto	Numérico	04	08 al 11	Producto de la cuenta Constante y siempre es = 0000
Instrumento	Numérico	02	12 al 13	Instrumento de la cuenta Constante y siempre es = 00
Sucursal	Numérico	04	14 al 17	Sucursal de la cuenta Completar con ceros a la izquierda
Num Cta	Numérico	20	18 al 37	Número de la cuenta Completar con ceros a la izquierda
Tipo Persona	Numérico	02	38 al 39	Tipo de Persona Los valores posibles pueden ser: 01 = Persona Física 02 = Persona Moral Completar con ceros a la izquierda
Beneficiario Cta	Alfanumérico	55	40 al 94	Nombre del beneficiario de la cuenta Si se trata de una Persona Física el formato es *Nombre,Apellido Paterno/Apellido Materno* Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Alias	Alfanumérico	20	95 al 114	Alias para identificar la cuenta. No ingresar caracteres especiales. Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Moneda	Numérico	03	115 al 117	Moneda de la cuenta Constante y siempre es = 001
Importe Máximo	Numérico	14	118 al 131	Importe Máximo de la cuenta. No ingresar caracteres especiales. Completar con ceros a la izquierda.
Periodo	Alfanumérico	01	132 al 132	Periodo de la cuenta Los valores posibles pueden ser: D = Diario S = Semanal Q = Quincenal M = Mensual B = Bimestral T = Trimestral E = Semestral A = Anual
RFC	Alfanumérico	18	133 al 150	RFC del Beneficiario No ingresar caracteres especiales. Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Tipo de Operación	Numérico	02	151 al 152	Tipo de Operación de la cuenta Constante y siempre es = 04
Correo Electrónico	Alfanumérico	40	153 al 192	Correo Electrónico De los caracteres especiales solo se acepta "@" y "." Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Num Celular	Numérico	10	193 al 202	Número de Celular El número debe ser a 10 dígitos.
Compañia	Numérico	02	203 al 204	Compañía de Telefonía Celular Constante y siempre es = 04
Hora Transacción	Numérico	06	205 al 210	Hora en que se procesó el movimiento de la cuenta.
Beneficiario Cta	Alfanumérico	55	211 al 265	Beneficiario de la Cuenta (solo para Terceros Banamex)
Código de Resultado	Numérico	04	266 al 269	Código de resultado del movimiento de la cuenta.
Mensaje de Resultado	Alfanumérico	56	270 al 325	Mensaje de resultado del movimiento de la cuenta. Para el caso de CLABES (BANAMEX/CITI), se mostrará "Mensaje de resultado + Número de CLABE (BANAMEX/CITI").

Registro de Detalle para Orden de Pago Nacional - Importación

Nombre del campo	Tipo	Longitud	No. Campo	Descripción
Movimiento	Alfanumérico	01	01 al 01	Movimiento de la cuenta Los valores posibles pueden ser: A = Alta de una cuenta B = Baja de una cuenta M = Modificación de una cuenta
Tipo Orden	Numérico	02	02 al 03	Tipo de Orden de Pago Los valores posibles pueden ser: 71 = Órden de Pago Nacional
Tipo Persona	Numérico	02	04 al 05	Tipo de Persona Los valores posibles pueden ser: 01 = Persona Física 02 = Persona Moral
Beneficiario Cta	Alfanumérico	55	06 al 60	Nombre del beneficiario de la cuenta Si se trata de una Persona Física el formato es *Nombre, Apellido Paterno/Apellido Materno* Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Alias	Alfanumérico	20	61 al 80	Alias para identificar la cuenta. No ingresar caracteres especiales. Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Moneda	Numérico	03	81 al 83	Moneda de la cuenta Constante y siempre es = 001
Cod SWIFT/ABA	Alfanumérico	12	84 al 95	Código Swift. Solo aplica para Órdenes de Pago Internacional. Dejar los 12 espacios en blanco.
Número Cuenta Swift	Numérico	35	96 al 130	Número de cuenta Swift Solo aplica para Órdenes de Pago Internacional. Dejar los 35 espacios en blanco.
RFC	Alfanumérico	18	131 al 148	RFC del Beneficiario No ingresar caracteres especiales. Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Importe Máximo	Numérico	14	149 al 162	Importe Máximo de la cuenta. No ingresar caracteres especiales. Completar con ceros a la izquierda.
Periodo	Alfanumérico	01	163 al 163	Periodo de la cuenta Los valores posibles pueden ser: D = Diario S = Semanal Q = Quincenal M = Mensual B = Bimestral T = Trimestral E = Semestral A = Anual
Sector Económico	Numérico	02	164 al 165	Sector Económico. Los valores posibles pueden ser: *Código Sector Económico = ver Anexo 1 catálogo de Sector Económico.* Completar con ceros a la izquierda
Tipo de Operación	Numérico	02	166 al 167	Tipo de Operación de la cuenta Constante y siempre es = 04
Correo Electrónico	Alfanumérico	40	168 al 207	Correo Electrónico De los caracteres especiales solo se acepta "@" y "." Justificar a la izquierda y dejar los espacios en blanco a la derecha.
Num Celular	Numérico	10	208 al 217	Número de Celular El número debe ser a 10 dígitos.
Compañia	Numérico	02	218 al 219	Compañia de Telefonía Celular Constante y siempre es = 04
Hora Transacción	Numérico	06	220 al 225	Hora en que se procesó el movimiento de la cuenta.
Código de Resultado	Numérico	04	226 al 229	Código de resultado del movimiento de la cuenta.
Mensaje de Resultado	Alfanumérico	56	230 al 285	Mensaje de resultado del movimiento de la cuenta.